Fundo de investimento
G5 Sevilha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 68.728.918/0001-95
G5 Sevilha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.699.201,47, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,78%, o equivalente a 89% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,1% em disponibilidades e 24,9% em títulos públicos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/08/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/08/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Disponibilidades75,1%R$ 15.056.174,34
- Títulos Públicos24,9%R$ 4.993.835,03
Maiores posições
- 124,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,78%89% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,007939 | +0,78% | +0,88% |
| ago/2026 | 1,000101 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,007939
- Patrimônio líquido
- R$ 9.699.201,47
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.622.808,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Sevilha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.694.676,49 em 23/09/2026
- Subclasses
- 3
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.