Fundo de investimento
Experience II Infra Sênior Renda Fixa FIC Fi-Infra Resp Limitada
CNPJ 68.785.530/0001-26
Experience II Infra Sênior Renda Fixa FIC Fi-Infra Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.954.148,61, distribuído entre 743 cotistas. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/08/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/08/2026
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM ainda não publicou esses dados para este fundo, ou o fundo não está entre os que enviam informe diário e composição de carteira.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.
- Cota
- 101,08421
- Patrimônio líquido
- R$ 32.954.148,61
- Cotistas
- 743
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 32.782.035,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Experience II Infra Sênior Renda Fixa FIC Fi-Infra Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 31.285.276,57 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.