Fundo de investimento
Capitania Cash And Carry II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 68.795.417/0001-21
Capitania Cash And Carry II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 28/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.993.815,45, distribuído entre 1 cotista. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/08/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPITANIA PREV S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/08/2026
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM ainda não publicou esses dados para este fundo, ou o fundo não está entre os que enviam informe diário e composição de carteira.
Rentabilidade
Cota de 28/09/2026
Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.
- Cota
- 999,381545
- Patrimônio líquido
- R$ 9.993.815,45
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capitania Cash And Carry II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.993.815,45 em 28/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.