Fundo de investimento
Master FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 69.093.714/0001-98
Master FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.175.118,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,75%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,9% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 49.158.625,54 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,9%R$ 54.317.489,52
- Operações Compromissadas4,1%R$ 2.318.304,09
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.524,90
Maiores posições
- 151,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 244,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,75%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 108% |
| No ano | +10,92% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +15,75% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +29,37% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +43,72% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.073,930961 | +42,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.054,553409 | +40,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.031,052805 | +39,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.009,718122 | +37,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.987,302952 | +36,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.966,14995 | +34,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.942,165179 | +33,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.911,843461 | +31,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.891,313609 | +29,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.869,769729 | +28,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.849,451093 | +26,91% | +28,78% |
| out/2025 | 1.832,643904 | +25,75% | +27,44% |
| set/2025 | 1.812,04637 | +24,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.791,724725 | +22,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.771,972042 | +21,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.752,781889 | +20,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.739,915636 | +19,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.722,484325 | +18,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.703,959994 | +16,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.689,804551 | +15,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.674,360771 | +14,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.656,393048 | +13,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.643,213649 | +12,75% | +12,97% |
| out/2024 | 1.630,735055 | +11,90% | +12,08% |
| set/2024 | 1.615,817152 | +10,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.603,054912 | +10,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.589,989923 | +9,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.575,696187 | +8,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.562,71999 | +7,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.549,915952 | +6,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.536,450841 | +5,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.523,760097 | +4,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.511,666156 | +3,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.497,019139 | +2,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.483,743883 | +1,81% | +1,92% |
| out/2023 | 1.470,698265 | +0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 1.457,342498 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.073,930961
- Patrimônio líquido
- R$ 57.175.118,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,29%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.033.184,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Master FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 57.140.884,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.