Fundo de investimento
Hexágono FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 71.581.276/0001-59
Hexágono FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.023.928.241,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,62%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,5% em títulos públicos e 38,5% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 880.405.213,78 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,5%R$ 609.614.494,93
- Operações Compromissadas38,5%R$ 381.195.771,44
- Valores a receber0,0%R$ 30.320,16
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 162,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 313,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,62%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,27% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,62% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,50% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,15% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.515,65333 | +43,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.494,188492 | +42,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.467,084914 | +40,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.437,405502 | +39,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.410,521053 | +37,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.385,058988 | +36,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.359,58102 | +34,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.330,961607 | +33,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.307,967875 | +31,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.281,380154 | +30,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.253,840998 | +28,77% | +28,78% |
| out/2025 | 2.230,431097 | +27,43% | +27,44% |
| set/2025 | 2.202,320344 | +25,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.175,798167 | +24,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.150,80911 | +22,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.123,603523 | +21,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.100,592413 | +20,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.076,865012 | +18,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.055,439164 | +17,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.036,042417 | +16,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.016,204345 | +15,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.995,231659 | +13,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.977,871307 | +13,00% | +12,97% |
| out/2024 | 1.961,994344 | +12,10% | +12,08% |
| set/2024 | 1.943,773887 | +11,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.927,716434 | +10,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.910,907428 | +9,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.893,641925 | +8,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.878,690222 | +7,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.863,306803 | +6,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.846,872557 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.831,422636 | +4,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.816,752163 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.799,300099 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.783,147078 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1.766,03481 | +0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 1.750,282279 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.515,65333
- Patrimônio líquido
- R$ 1.023.928.241,38
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 19.197.251,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hexágono FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.023.429.807,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.