Fundo de investimento

Citibrazil Bond Fund Fundo de Investimento Renda Fixa Investimento No Exterior

CNPJ 71.734.461/0001-36

Citibrazil Bond Fund Fundo de Investimento Renda Fixa Investimento No Exterior é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Citibank SA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 788.515.999,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,02%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 39,5% em outras aplicações e 23,2% em opções - posições lançadas, num total de 2.381 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO CITIBANK SA
Administrador
BANCO CITIBANK SA
Patrimônio líquido
R$ 663.993.330,14 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Outras aplicações39,5%R$ 2.184.861.398,95
  • Opções - Posições lançadas23,2%R$ 1.283.487.530,80
  • Opções - Posições titulares23,2%R$ 1.283.487.530,80
  • Títulos Públicos14,0%R$ 772.957.219,67
  • Disponibilidades0,0%R$ 901.763,27
  • Valores a receber0,0%R$ 21.217,74

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,9%
  2. 2

    NET SWAP CNH 140928 x USD 140928

    Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações

    25,7%
  3. 3

    NET SWAP CDI 111226 x USD 111226

    Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações

    19,2%
  4. 4

    NET SWAP VCPP5522Z10O x VCPA5522Z10O

    Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações

    17,9%
  5. 5

    CITIM242398 - 25/10/2027

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    16,7%
  6. 6

    CITIM242398 - 25/10/2027

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    16,7%
  7. 7

    NET SWAP LIBOR 151045 x USD 151045

    Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações

    9,6%
  8. 8

    NET SWAP CDI 040127 x PRE 040127

    Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações

    9,0%
  9. 9

    418682414CA - 23/10/2026

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    8,8%
  10. 10

    418682414CA - 23/10/2026

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    8,8%
  11. 10 maiores de 2.381 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,02%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+9,86%10,28%96%
12 meses+15,02%15,64%96%
24 meses+29,26%30,53%96%
36 meses+42,98%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202650,764481+41,63%+43,75%
ago/202650,337683+40,44%+42,50%
jul/202649,806649+38,96%+40,96%
jun/202649,225234+37,34%+39,27%
mai/202648,690335+35,85%+37,73%
abr/202648,192977+34,46%+36,27%
mar/202647,712887+33,12%+34,80%
fev/202647,184806+31,64%+33,18%
jan/202646,731278+30,38%+31,87%
dez/202546,208096+28,92%+30,35%
nov/202545,665466+27,41%+28,78%
out/202545,206374+26,12%+27,44%
set/202544,66314+24,61%+25,83%
ago/202544,137052+23,14%+24,32%
jul/202543,643464+21,76%+22,89%
jun/202543,109719+20,28%+21,34%
mai/202542,658239+19,02%+20,02%
abr/202542,197005+17,73%+18,67%
mar/202541,773166+16,55%+17,43%
fev/202541,385929+15,47%+16,31%
jan/202540,998214+14,38%+15,17%
dez/202440,59047+13,25%+14,02%
nov/202440,241394+12,27%+12,97%
out/202439,944941+11,45%+12,08%
set/202439,592447+10,46%+11,05%
ago/202439,272689+9,57%+10,13%
jul/202438,965806+8,71%+9,18%
jun/202438,620731+7,75%+8,20%
mai/202438,345553+6,98%+7,35%
abr/202438,051519+6,16%+6,47%
mar/202437,776189+5,39%+5,53%
fev/202437,472588+4,55%+4,66%
jan/202437,196125+3,78%+3,83%
dez/202336,876137+2,88%+2,83%
nov/202336,537212+1,94%+1,92%
out/202336,189364+0,97%+1,00%
set/202335,8425420,00%0,00%
Cota
50,764481
Patrimônio líquido
R$ 788.515.999,97
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,12%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Citibrazil Bond Fund Fundo de Investimento Renda Fixa Investimento No Exterior

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 788.126.125,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.