Fundo de investimento

Santander Ônix Ações - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 88.002.696/0001-36

Santander Ônix Ações - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.445.508,89, distribuído entre 265.956 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,99%, o equivalente a 160% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,53% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 53.268.879,18 em 28/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+24,99%160% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,59%0,88%409%
No ano+11,38%10,28%111%
12 meses+24,99%15,64%160%
24 meses+29,01%30,53%95%
36 meses+44,32%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,768197+43,94%+43,75%
ago/20260,741589+38,95%+42,50%
jul/20260,749708+40,47%+40,96%
jun/20260,734705+37,66%+39,27%
mai/20260,73558+37,83%+37,73%
abr/20260,798296+49,58%+36,27%
mar/20260,796398+49,22%+34,80%
fev/20260,808759+51,54%+33,18%
jan/20260,772186+44,69%+31,87%
dez/20250,689696+29,23%+30,35%
nov/20250,685076+28,36%+28,78%
out/20250,64436+20,74%+27,44%
set/20250,636477+19,26%+25,83%
ago/20250,614626+15,16%+24,32%
jul/20250,574632+7,67%+22,89%
jun/20250,603226+13,03%+21,34%
mai/20250,596721+11,81%+20,02%
abr/20250,584221+9,47%+18,67%
mar/20250,562348+5,37%+17,43%
fev/20250,529852-0,72%+16,31%
jan/20250,545742+2,26%+15,17%
dez/20240,521054-2,37%+14,02%
nov/20240,545566+2,22%+12,97%
out/20240,564939+5,85%+12,08%
set/20240,574671+7,68%+11,05%
ago/20240,595465+11,57%+10,13%
jul/20240,564092+5,70%+9,18%
jun/20240,546226+2,35%+8,20%
mai/20240,537752+0,76%+7,35%
abr/20240,555345+4,06%+6,47%
mar/20240,57069+6,93%+5,53%
fev/20240,578756+8,44%+4,66%
jan/20240,575871+7,90%+3,83%
dez/20230,603663+13,11%+2,83%
nov/20230,573568+7,47%+1,92%
out/20230,512285-4,01%+1,00%
set/20230,5336970,00%0,00%
Cota
0,768197
Patrimônio líquido
R$ 76.445.508,89
Cotistas
265.956
Volatilidade (12 meses)
17,53%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 475.201,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Ônix Ações - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 77.195.901,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.