Fundo de investimento
Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Estrela - Resp Limitada
CNPJ 96.500.715/0001-82
Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Estrela - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.639.340,93, distribuído entre 24 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,94%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,9% em operações compromissadas e 43,5% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 414.960.922,11 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas55,9%R$ 2.027.026,44
- Títulos Públicos43,5%R$ 1.578.350,63
- Valores a receber0,4%R$ 13.548,37
- Disponibilidades0,3%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 156,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 243,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,94%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,68% | 0,88% | 77% |
| No ano | +9,85% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,94% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +28,83% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +42,22% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 497,373065 | +40,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 494,020199 | +39,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 489,184665 | +38,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 481,792721 | +36,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 477,409888 | +35,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 472,609769 | +33,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 467,818641 | +32,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 462,2366 | +30,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 457,853745 | +29,72% | +31,87% |
| dez/2025 | 452,77078 | +28,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 447,539604 | +26,79% | +28,78% |
| out/2025 | 443,082432 | +25,53% | +27,44% |
| set/2025 | 437,746654 | +24,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 432,719587 | +22,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 427,960402 | +21,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 422,794085 | +19,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 418,408951 | +18,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 413,88584 | +17,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 409,798841 | +16,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 406,115384 | +15,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 402,425463 | +14,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 398,527363 | +12,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 395,305579 | +12,00% | +12,97% |
| out/2024 | 392,38648 | +11,17% | +12,08% |
| set/2024 | 389,047393 | +10,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 386,083007 | +9,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 382,98438 | +8,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 379,816238 | +7,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 377,060461 | +6,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 374,21194 | +6,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 371,179145 | +5,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 368,35044 | +4,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 365,591068 | +3,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 362,337294 | +2,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 359,3103 | +1,80% | +1,92% |
| out/2023 | 356,267427 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 352,967005 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 497,373065
- Patrimônio líquido
- R$ 3.639.340,93
- Cotistas
- 24
- Volatilidade (12 meses)
- 0,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 500.702.126,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Estrela - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.637.955,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.