Fundo de investimento
Kevlar FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
CNPJ 97.519.502/0001-65
Kevlar FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 540.788.113,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,13%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 511.390.516,92 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,3%R$ 536.123.737,92
- Operações Compromissadas0,7%R$ 3.601.181,03
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 190,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,13%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,48% | 0,88% | 55% |
| No ano | +8,57% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +12,13% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +25,73% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +39,94% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 58,576945 | +38,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 58,296523 | +38,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 58,005374 | +37,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 57,619649 | +36,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 57,025578 | +35,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 56,407664 | +33,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 55,666752 | +31,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 54,87777 | +30,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 54,431638 | +29,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 53,953919 | +27,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 53,484694 | +26,77% | +28,78% |
| out/2025 | 53,151779 | +25,99% | +27,44% |
| set/2025 | 52,670214 | +24,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 52,23843 | +23,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 51,923294 | +23,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 51,42695 | +21,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 51,055081 | +21,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 50,570649 | +19,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 50,063502 | +18,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 49,387015 | +17,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 48,7985 | +15,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 48,359461 | +14,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 47,86216 | +13,45% | +12,97% |
| out/2024 | 47,441683 | +12,45% | +12,08% |
| set/2024 | 46,935336 | +11,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 46,590828 | +10,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 46,230538 | +9,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 45,840748 | +8,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 45,440063 | +7,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 45,022351 | +6,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 44,660017 | +5,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 44,205854 | +4,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 43,755953 | +3,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 43,287544 | +2,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 42,86173 | +1,60% | +1,92% |
| out/2023 | 42,530978 | +0,81% | +1,00% |
| set/2023 | 42,18875 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 58,576945
- Patrimônio líquido
- R$ 540.788.113,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,36%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 31.764.500,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kevlar FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 540.507.342,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.