Fundo de investimento
Rt Independence Ldi Fundo de Investimento Financeiro Rf Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 97.532.707/0001-80
Rt Independence Ldi Fundo de Investimento Financeiro Rf Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 222.346.872,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,78%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,1% em operações compromissadas e 41,9% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 275.022.483,96 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
2,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas58,1%R$ 124.391.450,45
- Títulos Públicos41,9%R$ 89.799.461,78
- Disponibilidades0,0%R$ 10.635,92
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
Maiores posições
- 156,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 240,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,78%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,36% | 0,88% | 156% |
| No ano | +10,54% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +14,78% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +24,22% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +34,45% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 49,345205 | +34,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 48,68105 | +33,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 48,009261 | +31,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 47,484948 | +29,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 47,473503 | +29,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 47,041086 | +28,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 46,39811 | +26,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 45,720946 | +25,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 45,156903 | +23,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 44,63857 | +22,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 44,232196 | +20,95% | +28,78% |
| out/2025 | 43,767993 | +19,68% | +27,44% |
| set/2025 | 43,31675 | +18,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 42,991859 | +17,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 42,475791 | +16,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 42,355837 | +15,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 42,12462 | +15,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 41,804701 | +14,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 41,017201 | +12,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 40,702143 | +11,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 40,457374 | +10,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 39,785759 | +8,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 40,026747 | +9,45% | +12,97% |
| out/2024 | 39,972615 | +9,30% | +12,08% |
| set/2024 | 39,800139 | +8,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 39,723424 | +8,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 39,537744 | +8,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 39,078016 | +6,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 38,989859 | +6,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 38,493691 | +5,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 38,395692 | +4,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 38,183023 | +4,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 37,967818 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 37,867516 | +3,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 37,193295 | +1,70% | +1,92% |
| out/2023 | 36,381279 | -0,52% | +1,00% |
| set/2023 | 36,571982 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 49,345205
- Patrimônio líquido
- R$ 222.346.872,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,83%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 86.280.689,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rt Independence Ldi Fundo de Investimento Financeiro Rf Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 222.231.020,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.