Fundo de investimento
Rt Endowment FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 97.532.711/0001-49
Rt Endowment FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 168.793.419,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,21%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,91% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,2% em cotas de fundos e 28,1% em operações compromissadas, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 214.558.321,54 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos41,2%R$ 66.601.374,15
- Operações Compromissadas28,1%R$ 45.483.919,96
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,3%R$ 24.788.565,62
- Títulos Públicos8,1%R$ 13.069.435,43
- Debêntures6,3%R$ 10.209.540,20
- Outros (6 categorias)1,0%R$ 1.605.989,98
Maiores posições
- 128,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 219,2%
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 312,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 410,7%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 58,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 66,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 75,4%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 83,4%
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 93,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,7%
DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPB0
Outros · Outras aplicações
- 10 maiores de 36 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,21%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,93% | 0,88% | 448% |
| No ano | +8,91% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +15,21% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +22,61% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +35,08% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 47,177677 | +35,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 45,39309 | +30,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 44,88485 | +28,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 44,654145 | +28,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 45,137715 | +29,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 45,17757 | +29,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 44,536732 | +27,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 44,049162 | +26,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 43,550384 | +25,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 43,318303 | +24,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 42,422756 | +21,76% | +28,78% |
| out/2025 | 41,547381 | +19,25% | +27,44% |
| set/2025 | 41,089836 | +17,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 40,948962 | +17,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 40,62649 | +16,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 40,977966 | +17,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 40,530367 | +16,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 39,904543 | +14,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 39,193121 | +12,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 38,145651 | +9,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 37,786541 | +8,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 37,654749 | +8,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 38,146807 | +9,49% | +12,97% |
| out/2024 | 38,039504 | +9,18% | +12,08% |
| set/2024 | 38,466629 | +10,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 38,478102 | +10,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 38,422158 | +10,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 37,649895 | +8,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 37,942963 | +8,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 37,060251 | +6,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 37,367194 | +7,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 37,437185 | +7,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 37,230518 | +6,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 37,285041 | +7,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 36,107673 | +3,64% | +1,92% |
| out/2023 | 35,063089 | +0,64% | +1,00% |
| set/2023 | 34,840386 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 47,177677
- Patrimônio líquido
- R$ 168.793.419,12
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,91%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 35.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rt Endowment FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 168.726.636,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.