Fundo de investimento

Jgp Strategy Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 97.548.167/0001-23

Jgp Strategy Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.266.237.528,26, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,04%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,60% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,0% em títulos públicos e 12,0% em investimento no exterior, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.662.550.747,34 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos72,0%R$ 2.002.708.365,99
  • Investimento no Exterior12,0%R$ 332.537.001,22
  • Operações Compromissadas11,3%R$ 314.177.793,11
  • Debêntures1,9%R$ 53.836.946,49
  • Ações1,3%R$ 36.421.290,84
  • Outros (8 categorias)1,5%R$ 42.770.611,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    70,6%
  2. 2

    JGP OFFSHORE CLASS F

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,8%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,2%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,2%
  6. 6

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,4%
  7. 7

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  8. 8

    OPD DOL/NV8B

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,2%
  9. 9

    OPD DOL/NV8D

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,2%
  10. 10

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,1%
  11. 10 maiores de 52 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,04%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,29%0,88%147%
No ano+10,97%10,28%107%
12 meses+16,04%15,64%103%
24 meses+34,63%30,53%113%
36 meses+57,57%45,15%127%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,304432+55,00%+43,75%
ago/20267,211239+53,02%+42,50%
jul/20267,076856+50,17%+40,96%
jun/20267,03682+49,32%+39,27%
mai/20266,932892+47,12%+37,73%
abr/20266,893895+46,29%+36,27%
mar/20266,79423+44,17%+34,80%
fev/20266,794077+44,17%+33,18%
jan/20266,743249+43,09%+31,87%
dez/20256,582261+39,68%+30,35%
nov/20256,471112+37,32%+28,78%
out/20256,415795+36,14%+27,44%
set/20256,338888+34,51%+25,83%
ago/20256,294576+33,57%+24,32%
jul/20256,21541+31,89%+22,89%
jun/20256,19651+31,49%+21,34%
mai/20256,062687+28,65%+20,02%
abr/20256,025058+27,85%+18,67%
mar/20255,97481+26,79%+17,43%
fev/20255,90799+25,37%+16,31%
jan/20255,859981+24,35%+15,17%
dez/20245,811765+23,33%+14,02%
nov/20245,709927+21,16%+12,97%
out/20245,587162+18,56%+12,08%
set/20245,497971+16,67%+11,05%
ago/20245,425671+15,13%+10,13%
jul/20245,323015+12,95%+9,18%
jun/20245,179256+9,90%+8,20%
mai/20245,079646+7,79%+7,35%
abr/20244,992246+5,94%+6,47%
mar/20244,985086+5,78%+5,53%
fev/20244,938535+4,80%+4,66%
jan/20244,938655+4,80%+3,83%
dez/20234,90035+3,99%+2,83%
nov/20234,853241+2,99%+1,92%
out/20234,773468+1,29%+1,00%
set/20234,7125480,00%0,00%
Cota
7,304432
Patrimônio líquido
R$ 2.266.237.528,26
Cotistas
10
Volatilidade (12 meses)
2,60%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 724.659.187,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Strategy Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.278.012.547,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.