Fundo de investimento
Bradesco H FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado LP Tipo - Resp Limitada
CNPJ 00.280.302/0001-60
Bradesco H FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado LP Tipo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 270.658.116,09, distribuído entre 1.488 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,35%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,44% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 90,0% do patrimônio no Bradesco H FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Ativo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,4% em títulos públicos e 24,0% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 345.571.164,84 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 90,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA (CNPJ 01.562.582/0001-62). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos48,4%R$ 117.432.330,51
- Operações Compromissadas24,0%R$ 58.108.968,91
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,5%R$ 42.477.715,93
- Cotas de Fundos9,9%R$ 23.993.294,81
- Opções - Posições titulares0,2%R$ 413.045,00
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 56.944,47
Maiores posições
- 128,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 311,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 49,9%
BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,8%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 68,7%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 77,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 80,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 90,1%
OPD CPM/ZV84
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 100,1%
OPD CPM/ZV83
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,35%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,24% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,35% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,28% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +42,33% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 8.699,253072 | +41,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 8.626,601546 | +39,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 8.535,481851 | +38,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 8.441,604727 | +36,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 8.331,901153 | +35,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 8.233,571581 | +33,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 8.135,437058 | +31,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 8.057,660596 | +30,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 7.982,426468 | +29,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 7.891,360684 | +28,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 7.805,728165 | +26,63% | +28,78% |
| out/2025 | 7.723,121449 | +25,29% | +27,44% |
| set/2025 | 7.628,387447 | +23,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 7.541,572038 | +22,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 7.458,800065 | +21,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 7.376,490786 | +19,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 7.301,56492 | +18,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 7.225,926721 | +17,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 7.146,925407 | +15,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 7.077,952048 | +14,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 7.011,737915 | +13,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 6.947,098989 | +12,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 6.884,589281 | +11,69% | +12,97% |
| out/2024 | 6.832,850098 | +10,85% | +12,08% |
| set/2024 | 6.772,875809 | +9,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 6.728,923921 | +9,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 6.686,041674 | +8,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 6.630,715882 | +7,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 6.590,780995 | +6,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 6.539,988067 | +6,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 6.494,086508 | +5,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 6.442,888258 | +4,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 6.394,707975 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 6.333,864242 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 6.276,929502 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 6.213,886133 | +0,81% | +1,00% |
| set/2023 | 6.163,992246 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 8.699,253072
- Patrimônio líquido
- R$ 270.658.116,09
- Cotistas
- 1.488
- Volatilidade (12 meses)
- 0,44%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 80.938.012,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco H FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado LP Tipo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 270.555.492,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.