Fundo de investimento

Cambial Dólar Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

CNPJ 00.524.617/0001-06

Cambial Dólar Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.029.152,44, distribuído entre 735 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,09%, o equivalente a 1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Itaú B Cambial Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Dólar comercial como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 40.393.349,98 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master ITAÚ B CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (CNPJ 00.822.954/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 323.732.911,89
  • Disponibilidades0,0%R$ 100.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 93.495,03

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,3%
  2. 2

    ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+0,09%1% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,32%0,88%36%
No ano-2,65%10,28%-26%
12 meses+0,09%15,64%1%
24 meses+1,03%30,53%3%
36 meses+21,82%45,15%48%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,644559+19,31%+43,75%
ago/202615,595373+18,93%+42,50%
jul/202615,222682+16,09%+40,96%
jun/202615,443628+17,78%+39,27%
mai/202615,022567+14,57%+37,73%
abr/202614,729271+12,33%+36,27%
mar/202615,361663+17,15%+34,80%
fev/202615,148959+15,53%+33,18%
jan/202615,436859+17,73%+31,87%
dez/202516,070674+22,56%+30,35%
nov/202515,534337+18,47%+28,78%
out/202515,628399+19,19%+27,44%
set/202515,399184+17,44%+25,83%
ago/202515,630112+19,20%+24,32%
jul/202516,078123+22,62%+22,89%
jun/202515,520477+18,36%+21,34%
mai/202516,263748+24,03%+20,02%
abr/202516,06878+22,55%+18,67%
mar/202516,133873+23,04%+17,43%
fev/202516,609122+26,67%+16,31%
jan/202516,37508+24,88%+15,17%
dez/202417,252707+31,57%+14,02%
nov/202416,699471+27,36%+12,97%
out/202415,992699+21,97%+12,08%
set/202415,020413+14,55%+11,05%
ago/202415,485256+18,10%+10,13%
jul/202415,380808+17,30%+9,18%
jun/202415,177756+15,75%+8,20%
mai/202414,202317+8,31%+7,35%
abr/202413,980401+6,62%+6,47%
mar/202413,434747+2,46%+5,53%
fev/202413,265153+1,16%+4,66%
jan/202413,128829+0,12%+3,83%
dez/202312,833925-2,12%+2,83%
nov/202312,955702-1,20%+1,92%
out/202313,195319+0,63%+1,00%
set/202313,1125210,00%0,00%
Cota
15,644559
Patrimônio líquido
R$ 25.029.152,44
Cotistas
735
Volatilidade (12 meses)
10,66%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.028.612,43

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cambial Dólar Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Cambial
Benchmark
Dólar comercial
Classificação ANBIMA
Cambial
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 25.083.309,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.