Fundo de investimento
Bradesco H Fc de Fundo de Investimento Financeiro Rf Ref DI LP Funcionário - Resp Limitada
CNPJ 00.777.815/0001-81
Bradesco H Fc de Fundo de Investimento Financeiro Rf Ref DI LP Funcionário - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.544.897,32, distribuído entre 2.543 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,93%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Rubi - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,0% em operações compromissadas e 44,8% em títulos públicos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 103.201.290,45 em 06/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA (CNPJ 04.253.078/0001-79). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas49,0%R$ 7.169.440.403,38
- Títulos Públicos44,8%R$ 6.560.412.307,49
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,1%R$ 747.567.120,81
- Debêntures1,0%R$ 142.239.836,35
- Disponibilidades0,2%R$ 24.795.132,92
- Valores a receber0,0%R$ 19.531,59
Maiores posições
- 144,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 229,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 319,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,1%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 5 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,93%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,82% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,93% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +29,04% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +42,93% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 55,199542 | +41,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 54,745753 | +40,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 54,177377 | +38,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 53,554776 | +37,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 52,988547 | +35,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 52,448614 | +34,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 51,910085 | +33,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 51,306959 | +31,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 50,825093 | +30,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 50,261769 | +28,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 49,680711 | +27,42% | +28,78% |
| out/2025 | 49,185766 | +26,15% | +27,44% |
| set/2025 | 48,590801 | +24,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 48,029643 | +23,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 47,500409 | +21,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 46,92519 | +20,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 46,438476 | +19,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 45,936911 | +17,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 45,481595 | +16,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 45,070035 | +15,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 44,650181 | +14,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 44,210557 | +13,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 43,837117 | +12,43% | +12,97% |
| out/2024 | 43,506078 | +11,58% | +12,08% |
| set/2024 | 43,121538 | +10,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 42,7787 | +9,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 42,425089 | +8,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 42,058937 | +7,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 41,74628 | +7,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 41,422524 | +6,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 41,0724 | +5,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 40,742363 | +4,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 40,429646 | +3,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 40,048961 | +2,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 39,704888 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 39,358758 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 38,990558 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 55,199542
- Patrimônio líquido
- R$ 92.544.897,32
- Cotistas
- 2.543
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.760.432,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco H Fc de Fundo de Investimento Financeiro Rf Ref DI LP Funcionário - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 92.526.623,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.