Fundo de investimento
Itau Renda Fixa Plus FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
CNPJ 00.817.201/0001-86
Itau Renda Fixa Plus FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.079.621,85, distribuído entre 835 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,52%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,6% em títulos públicos e 40,2% em operações compromissadas, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.443.879,66 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 00.829.280/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,6%R$ 986.235.338,30
- Operações Compromissadas40,2%R$ 768.640.088,70
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,2%R$ 156.723.811,92
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 409.610,71
- Disponibilidades0,0%R$ 201.398,75
- Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
Maiores posições
- 135,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 229,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 321,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 54,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,5%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,52%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 83% |
| No ano | +8,92% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,52% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +25,81% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +37,49% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 297,367493 | +36,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 295,207149 | +35,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 292,436656 | +34,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 289,415284 | +32,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 286,570807 | +31,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 283,86314 | +30,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 281,172643 | +28,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 278,263308 | +27,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 275,833549 | +26,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 273,015659 | +25,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 270,217107 | +23,95% | +28,78% |
| out/2025 | 267,722814 | +22,81% | +27,44% |
| set/2025 | 264,78574 | +21,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 261,957603 | +20,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 259,421355 | +19,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 256,550104 | +17,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 254,154742 | +16,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 251,657548 | +15,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 249,502291 | +14,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 247,478954 | +13,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 245,444572 | +12,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 243,30585 | +11,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 241,505081 | +10,78% | +12,97% |
| out/2024 | 239,805923 | +10,00% | +12,08% |
| set/2024 | 237,967531 | +9,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 236,353013 | +8,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 234,655433 | +7,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 232,987977 | +6,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 231,463097 | +6,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 229,931559 | +5,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 228,210044 | +4,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 226,596154 | +3,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 225,090298 | +3,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 223,276255 | +2,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 221,5043 | +1,61% | +1,92% |
| out/2023 | 219,74924 | +0,80% | +1,00% |
| set/2023 | 218,001886 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 297,367493
- Patrimônio líquido
- R$ 14.079.621,85
- Cotistas
- 835
- Volatilidade (12 meses)
- 0,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.730.796,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itau Renda Fixa Plus FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.074.939,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.