Fundo de investimento
Western Asset DI Renda Fixa Referenciado FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 00.819.875/0001-10
Western Asset DI Renda Fixa Referenciado FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 127.676.122,70, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,45%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,1% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 151.741.261,94 em 23/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,1%R$ 118.280.352,17
- Cotas de Fundos4,7%R$ 5.926.891,89
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,2%R$ 2.765.567,32
- Disponibilidades0,0%R$ 26.433,63
- Valores a receber0,0%R$ 7.756,00
Maiores posições
- 193,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,7%
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,1%
BANCO CNH CAPITAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,0%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 4 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,45%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,16% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,45% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,11% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,70% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 61.586,726534 | +43,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 61.063,07846 | +42,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 60.410,70356 | +40,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 59.693,406311 | +38,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 59.041,031453 | +37,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 58.423,748799 | +35,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 57.808,045735 | +34,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 57.120,126619 | +32,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 56.558,389818 | +31,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 55.908,946747 | +30,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 55.240,744909 | +28,52% | +28,78% |
| out/2025 | 54.670,67489 | +27,19% | +27,44% |
| set/2025 | 53.986,154681 | +25,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 53.346,339011 | +24,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 52.738,013599 | +22,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 52.079,948498 | +21,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 51.519,562531 | +19,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 50.947,586517 | +18,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 50.421,31776 | +17,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 49.944,112217 | +16,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 49.462,206323 | +15,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 48.966,833908 | +13,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 48.534,179837 | +12,92% | +12,97% |
| out/2024 | 48.157,045445 | +12,04% | +12,08% |
| set/2024 | 47.719,151065 | +11,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 47.335,798497 | +10,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 46.926,873335 | +9,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 46.507,905273 | +8,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 46.139,448862 | +7,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 45.767,338946 | +6,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 45.367,442989 | +5,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 44.999,504361 | +4,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 44.638,884153 | +3,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 44.209,389782 | +2,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 43.815,977596 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 43.413,42996 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 42.982,576206 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 61.586,726534
- Patrimônio líquido
- R$ 127.676.122,70
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 28.611.321,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset DI Renda Fixa Referenciado FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 127.629.236,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.