Fundo de investimento
Classe Única do Western Asset Hedge Dólar Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Resp Limitada
CNPJ 00.819.889/0001-33
Classe Única do Western Asset Hedge Dólar Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Resp Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.414.735,39, distribuído entre 1.720 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,37%, o equivalente a 2% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,0% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Dólar comercial como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 61.063.657,36 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,0%R$ 48.699.632,82
- Cotas de Fundos4,8%R$ 2.478.073,92
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 91.650,00
- Valores a receber0,0%R$ 12.150,33
- Disponibilidades0,0%R$ 7.115,53
Maiores posições
- 195,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,8%
WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,2%
FUT DOL/N26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,37%2% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,33% | 0,88% | 37% |
| No ano | -2,41% | 10,28% | -23% |
| 12 meses | +0,37% | 15,64% | 2% |
| 24 meses | +1,30% | 30,53% | 4% |
| 36 meses | +21,95% | 45,15% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 22.268,981279 | +19,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 22.196,451649 | +19,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 21.663,898022 | +16,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 21.961,974249 | +17,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 21.376,143973 | +14,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 20.964,848533 | +12,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 21.851,552777 | +17,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 21.539,548814 | +15,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 21.937,923982 | +17,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 22.818,624137 | +22,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 22.065,138679 | +18,36% | +28,78% |
| out/2025 | 22.194,088645 | +19,05% | +27,44% |
| set/2025 | 21.865,709675 | +17,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 22.187,503063 | +19,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 22.824,830595 | +22,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 22.034,275213 | +18,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 23.085,671184 | +23,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 22.808,559474 | +22,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 22.887,763335 | +22,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 23.567,976129 | +26,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 23.237,01112 | +24,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 24.474,026461 | +31,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 23.696,981252 | +27,11% | +12,97% |
| out/2024 | 22.707,687786 | +21,80% | +12,08% |
| set/2024 | 21.331,024127 | +14,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 21.982,700159 | +17,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 21.838,993989 | +17,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 21.552,530631 | +15,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 20.179,890148 | +8,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 19.871,396932 | +6,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 19.092,771134 | +2,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 18.847,747658 | +1,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 18.653,204429 | +0,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 18.238,649795 | -2,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 18.415,962412 | -1,22% | +1,92% |
| out/2023 | 18.766,42766 | +0,66% | +1,00% |
| set/2023 | 18.642,784376 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 22.268,981279
- Patrimônio líquido
- R$ 52.414.735,39
- Cotistas
- 1.720
- Volatilidade (12 meses)
- 10,50%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.842.509,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Classe Única do Western Asset Hedge Dólar Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Cambial
- Benchmark
- Dólar comercial
- Classificação ANBIMA
- Cambial
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 52.217.066,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.