Fundo de investimento
Bradesco Fc de Fundo de Investimento Financeiro Rf Ref DI Federal - Resp Limitada
CNPJ 00.824.198/0001-28
Bradesco Fc de Fundo de Investimento Financeiro Rf Ref DI Federal - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.271.712,19, distribuído entre 483 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,19%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,0% do patrimônio no Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,5% em títulos públicos e 26,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 58.075.040,36 em 06/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 96,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (CNPJ 03.256.793/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos71,5%R$ 9.049.480.278,84
- Operações Compromissadas26,8%R$ 3.395.115.607,89
- Disponibilidades1,3%R$ 160.279.574,52
- Valores a receber0,5%R$ 58.568.677,53
Maiores posições
- 171,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 313,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,19%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 83% |
| No ano | +8,71% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,19% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +25,70% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +37,89% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 43.334,80463 | +36,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 43.020,64952 | +35,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 42.624,31961 | +34,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 42.187,95224 | +33,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 41.791,2213 | +31,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 41.414,49964 | +30,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 41.036,8901 | +29,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 40.608,36327 | +28,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 40.264,17189 | +27,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 39.864,56727 | +25,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 39.453,52936 | +24,46% | +28,78% |
| out/2025 | 39.102,31682 | +23,35% | +27,44% |
| set/2025 | 38.681,42881 | +22,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 38.285,071 | +20,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 37.906,98533 | +19,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 37.495,39129 | +18,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 37.144,2839 | +17,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 36.776,17232 | +16,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 36.443,329 | +14,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 36.141,28071 | +14,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 35.833,22689 | +13,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 35.510,42233 | +12,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 35.245,87152 | +11,19% | +12,97% |
| out/2024 | 35.002,12678 | +10,42% | +12,08% |
| set/2024 | 34.723,17588 | +9,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 34.475,78176 | +8,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 34.218,03494 | +7,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 33.952,98212 | +7,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 33.719,25758 | +6,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 33.479,16891 | +5,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 33.223,73684 | +4,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 32.985,62887 | +4,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 32.756,08602 | +3,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 32.480,81899 | +2,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 32.227,84357 | +1,67% | +1,92% |
| out/2023 | 31.973,97297 | +0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 31.699,70383 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 43.334,80463
- Patrimônio líquido
- R$ 20.271.712,19
- Cotistas
- 483
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.397.641,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Fc de Fundo de Investimento Financeiro Rf Ref DI Federal - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.263.210,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.