Fundo de investimento
Itaú Personnalité Rf Plus FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 00.832.431/0001-14
Itaú Personnalité Rf Plus FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.529.255,54, distribuído entre 650 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,47%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Itaú Francês Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,4% em títulos públicos e 11,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 60 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 28.573.957,97 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 00.832.407/0001-85). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,4%R$ 2.408.945.437,11
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,7%R$ 344.931.444,57
- Debêntures3,4%R$ 101.446.607,65
- Operações Compromissadas1,9%R$ 57.203.686,26
- Cotas de Fundos1,1%R$ 32.927.468,49
- Outros (6 categorias)0,4%R$ 12.274.008,02
Maiores posições
- 166,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 52,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 81,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,4%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 60 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,47%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | +8,88% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,47% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +25,64% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +37,38% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.561,810712 | +36,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 3.534,68033 | +35,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.501,24898 | +34,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 3.464,869998 | +32,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 3.432,36194 | +31,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 3.399,873142 | +30,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 3.368,499003 | +28,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 3.335,647737 | +27,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 3.305,752708 | +26,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.271,378221 | +25,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.238,363167 | +24,00% | +28,78% |
| out/2025 | 3.207,222574 | +22,81% | +27,44% |
| set/2025 | 3.171,868475 | +21,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 3.139,102608 | +20,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 3.108,313947 | +19,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 3.073,795554 | +17,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 3.045,026761 | +16,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 3.016,052923 | +15,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.991,637019 | +14,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.968,753367 | +13,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.945,154547 | +12,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.922,027538 | +11,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.900,296806 | +11,06% | +12,97% |
| out/2024 | 2.878,824531 | +10,24% | +12,08% |
| set/2024 | 2.855,595881 | +9,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.834,946578 | +8,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.814,403492 | +7,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.792,936638 | +6,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.774,267992 | +6,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.756,053423 | +5,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.736,409396 | +4,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.716,715471 | +4,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.698,650018 | +3,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.676,860007 | +2,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.653,382221 | +1,60% | +1,92% |
| out/2023 | 2.630,393189 | +0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 2.611,522844 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.561,810712
- Patrimônio líquido
- R$ 21.529.255,54
- Cotistas
- 650
- Volatilidade (12 meses)
- 0,13%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.740.602,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Personnalité Rf Plus FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 21.521.663,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.