Fundo de investimento

Caixa Beta FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 00.834.072/0001-34

Caixa Beta FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 168.781.440,17, distribuído entre 18.782 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,90%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,0% em títulos públicos e 20,9% em operações compromissadas, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 148.510.726,49 em 08/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 05.164.375/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos79,0%R$ 15.086.538.340,99
  • Operações Compromissadas20,9%R$ 3.998.259.829,15
  • Disponibilidades0,1%R$ 10.017.851,28
  • Valores a receber0,0%R$ 38.605,16

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    79,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    20,9%
  3. 2 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,90%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,77%0,88%88%
No ano+9,16%10,28%89%
12 meses+13,90%15,64%89%
24 meses+26,72%30,53%88%
36 meses+38,92%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202631,409699+37,73%+43,75%
ago/202631,169233+36,68%+42,50%
jul/202630,867105+35,35%+40,96%
jun/202630,537479+33,91%+39,27%
mai/202630,237584+32,59%+37,73%
abr/202629,948346+31,32%+36,27%
mar/202629,660253+30,06%+34,80%
fev/202629,33608+28,64%+33,18%
jan/202629,076336+27,50%+31,87%
dez/202528,774318+26,17%+30,35%
nov/202528,46303+24,81%+28,78%
out/202528,198236+23,65%+27,44%
set/202527,878932+22,25%+25,83%
ago/202527,57743+20,93%+24,32%
jul/202527,293266+19,68%+22,89%
jun/202526,983261+18,32%+21,34%
mai/202526,720237+17,17%+20,02%
abr/202526,450055+15,98%+18,67%
mar/202526,208205+14,92%+17,43%
fev/202525,988771+13,96%+16,31%
jan/202525,765807+12,98%+15,17%
dez/202425,530611+11,95%+14,02%
nov/202425,339758+11,11%+12,97%
out/202425,16475+10,35%+12,08%
set/202424,964304+9,47%+11,05%
ago/202424,786841+8,69%+10,13%
jul/202424,600485+7,87%+9,18%
jun/202424,410589+7,04%+8,20%
mai/202424,246524+6,32%+7,35%
abr/202424,07637+5,57%+6,47%
mar/202423,894881+4,78%+5,53%
fev/202423,72415+4,03%+4,66%
jan/202423,560714+3,31%+3,83%
dez/202323,363458+2,45%+2,83%
nov/202323,181463+1,65%+1,92%
out/202322,999667+0,85%+1,00%
set/202322,8052360,00%0,00%
Cota
31,409699
Patrimônio líquido
R$ 168.781.440,17
Cotistas
18.782
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.413.464,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Beta FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 168.725.515,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.