Fundo de investimento
Caixa Prático FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 00.834.074/0001-23
Caixa Prático FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.865.026.294,78, distribuído entre 7.811 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,39%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,8% em operações compromissadas e 38,2% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 8.095.499.212,25 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 50.803.123/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas61,8%R$ 22.619.113.948,64
- Títulos Públicos38,2%R$ 13.981.984.045,08
- Valores a receber0,0%R$ 19.492,60
Maiores posições
- 164,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 239,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,39%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 86% |
| No ano | +8,87% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,39% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +24,96% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +35,68% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,744933 | +34,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 9,671842 | +33,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 9,581236 | +32,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 9,481374 | +31,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 9,390246 | +29,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 9,303688 | +28,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 9,216426 | +27,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 9,120109 | +26,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 9,041551 | +24,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 8,95089 | +23,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 8,85647 | +22,38% | +28,78% |
| out/2025 | 8,776142 | +21,27% | +27,44% |
| set/2025 | 8,68115 | +19,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 8,594049 | +18,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 8,512287 | +17,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 8,423962 | +16,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 8,348989 | +15,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 8,272008 | +14,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 8,201551 | +13,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 8,13864 | +12,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 8,074823 | +11,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 8,011374 | +10,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 7,953632 | +9,90% | +12,97% |
| out/2024 | 7,905148 | +9,23% | +12,08% |
| set/2024 | 7,848869 | +8,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,798524 | +7,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,746394 | +7,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,692165 | +6,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 7,645432 | +5,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 7,596802 | +4,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,545504 | +4,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 7,497262 | +3,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 7,451091 | +2,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,39568 | +2,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,344972 | +1,49% | +1,92% |
| out/2023 | 7,293291 | +0,78% | +1,00% |
| set/2023 | 7,236917 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,744933
- Patrimônio líquido
- R$ 2.865.026.294,78
- Cotistas
- 7.811
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.934.700.034,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Prático FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.831.337.983,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.