Fundo de investimento
Bradesco Fapa Senior FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 00.893.531/0001-50
Bradesco Fapa Senior FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 148.808.602,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,43%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,4% em títulos públicos e 16,7% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 21/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,4%R$ 108.569.628,79
- Operações Compromissadas16,7%R$ 24.707.493,32
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,4%R$ 10.876.866,66
- Cotas de Fundos2,5%R$ 3.747.985,20
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 5.114,44
Maiores posições
- 173,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,8%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,6%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,5%
VINCI IMOBILIÁRIO FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,9%
BANCO AGIPLAN S.A.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,43%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,54% | 0,88% | 61% |
| No ano | +8,50% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +12,43% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +25,15% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +38,60% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5.400,509141 | +37,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 5.371,753255 | +36,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 5.342,165298 | +36,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 5.306,855934 | +35,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 5.255,180048 | +33,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 5.201,44316 | +32,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 5.136,646638 | +30,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 5.063,015334 | +29,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 5.020,889475 | +27,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 4.977,421795 | +26,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 4.934,194682 | +25,73% | +28,78% |
| out/2025 | 4.902,855995 | +24,93% | +27,44% |
| set/2025 | 4.846,308579 | +23,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 4.803,505162 | +22,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 4.768,386397 | +21,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 4.722,809542 | +20,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 4.686,648727 | +19,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 4.640,75688 | +18,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 4.595,724149 | +17,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 4.543,715707 | +15,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 4.496,360526 | +14,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 4.454,692087 | +13,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 4.417,810235 | +12,57% | +12,97% |
| out/2024 | 4.384,334737 | +11,72% | +12,08% |
| set/2024 | 4.343,786512 | +10,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 4.315,195691 | +9,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 4.283,12122 | +9,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 4.248,240012 | +8,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 4.217,674466 | +7,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 4.167,068092 | +6,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 4.142,041622 | +5,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 4.103,553947 | +4,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 4.067,019301 | +3,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 4.027,380534 | +2,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.988,678597 | +1,63% | +1,92% |
| out/2023 | 3.952,134758 | +0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 3.924,516778 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5.400,509141
- Patrimônio líquido
- R$ 148.808.602,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,45%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.135.195,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Fapa Senior FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 148.741.955,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.