Fundo de investimento
Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Cred Priv União - Resp Limitada
CNPJ 00.970.074/0001-50
Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Cred Priv União - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.250.335.625,29, distribuído entre 38 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,72%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,0% em títulos públicos e 18,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.563.813.421,68 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos53,0%R$ 7.767.762.159,38
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,1%R$ 2.650.198.379,80
- Operações Compromissadas13,4%R$ 1.964.817.386,64
- Cotas de Fundos11,5%R$ 1.679.349.470,44
- Valores a receber4,0%R$ 593.193.565,05
- Disponibilidades0,0%R$ 9.999,95
Maiores posições
- 156,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,2%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 314,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 412,2%
ALPHA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,72%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,33% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,72% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,81% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +46,68% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 60,207558 | +45,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 59,68655 | +43,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 59,03751 | +42,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 58,326678 | +40,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 57,680743 | +39,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 57,06538 | +37,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 56,450481 | +36,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 55,763214 | +34,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 55,210655 | +33,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 54,569723 | +31,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 53,910181 | +30,00% | +28,78% |
| out/2025 | 53,339663 | +28,62% | +27,44% |
| set/2025 | 52,664559 | +27,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 52,027897 | +25,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 51,425097 | +24,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 50,771285 | +22,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 50,216175 | +21,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 49,655666 | +19,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 49,13627 | +18,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 48,665786 | +17,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 48,186756 | +16,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 47,69219 | +15,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 47,261795 | +13,97% | +12,97% |
| out/2024 | 46,85317 | +12,98% | +12,08% |
| set/2024 | 46,414492 | +11,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 46,02684 | +10,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 45,618954 | +10,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 45,199757 | +8,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 44,83473 | +8,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 44,393429 | +7,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 43,993937 | +6,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 43,622452 | +5,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 43,170462 | +4,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 42,744274 | +3,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 42,350417 | +2,12% | +1,92% |
| out/2023 | 41,907765 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 41,469652 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 60,207558
- Patrimônio líquido
- R$ 14.250.335.625,29
- Cotistas
- 38
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 360.518.901,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Cred Priv União - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.243.254.389,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.