Fundo de investimento
Itaú Small Cap Valuation FIF CIC em Ações Resp Limitada
CNPJ 01.063.897/0001-65
Itaú Small Cap Valuation FIF CIC em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 156.892.688,80, distribuído entre 3.620 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,20%, o equivalente a -1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,73% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Itaú Small Cap Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,0% em ações e 35,8% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 220 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 233.916.697,53 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 30.419.172/0001-65). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações49,0%R$ 127.850.429,08
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo35,8%R$ 93.369.696,88
- Cotas de Fundos7,6%R$ 19.776.556,80
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,6%R$ 14.546.832,07
- Valores a receber1,0%R$ 2.581.355,52
- Outros (5 categorias)1,0%R$ 2.532.154,40
Maiores posições
- 17,6%
IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 27,0%
SMAC11 - IT NOW IBOV FINDICE - SMAC11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 32,4%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 42,4%
ASSAI ON NM
Ação ordinária · Ações
- 51,8%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 61,8%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 71,6%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 81,6%
SANEPAR UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 91,5%
LOJAS RENNER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 101,5%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 220 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,20%-1% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,09% | 0,88% | 466% |
| No ano | -3,37% | 10,28% | -33% |
| 12 meses | -0,20% | 15,64% | -1% |
| 24 meses | +4,94% | 30,53% | 16% |
| 36 meses | +5,18% | 45,15% | 11% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 141,515655 | +7,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 135,96043 | +3,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 138,127325 | +5,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 139,770122 | +6,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 143,907299 | +9,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 150,283127 | +14,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 155,525436 | +18,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 164,31465 | +24,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 160,912371 | +22,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 146,454687 | +11,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 151,863482 | +15,44% | +28,78% |
| out/2025 | 143,419177 | +9,02% | +27,44% |
| set/2025 | 143,226206 | +8,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 141,798043 | +7,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 133,072044 | +1,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 142,461347 | +8,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 141,387598 | +7,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 133,408398 | +1,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 122,234126 | -7,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 115,317484 | -12,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 120,652564 | -8,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 113,657801 | -13,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 123,219 | -6,34% | +12,97% |
| out/2024 | 127,316298 | -3,22% | +12,08% |
| set/2024 | 129,175741 | -1,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 134,852693 | +2,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 128,755356 | -2,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 127,41963 | -3,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 127,302391 | -3,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 130,046076 | -1,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 140,965595 | +7,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 138,333846 | +5,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 137,455041 | +4,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 145,861917 | +10,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 135,748925 | +3,19% | +1,92% |
| out/2023 | 121,438852 | -7,69% | +1,00% |
| set/2023 | 131,553283 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 141,515655
- Patrimônio líquido
- R$ 156.892.688,80
- Cotistas
- 3.620
- Volatilidade (12 meses)
- 22,73%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 46.831.416,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Small Cap Valuation FIF CIC em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Small Caps
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 157.861.462,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.