Fundo de investimento
Itaú Índice Ações IBOVESPA FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
CNPJ 01.135.345/0001-15
Itaú Índice Ações IBOVESPA FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.434.614,82, distribuído entre 1.042 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,14%, o equivalente a 180% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Itaú Índex Ações IBOVESPA Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,9% em ações e 36,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 159 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 53.839.882,69 em 26/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 03.370.003/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações56,9%R$ 643.482.977,88
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo36,1%R$ 407.829.635,49
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,0%R$ 33.465.116,41
- Operações Compromissadas2,1%R$ 24.185.046,92
- Valores a receber1,9%R$ 21.796.407,17
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 403.309,93
Maiores posições
- 17,6%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 24,4%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 34,4%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 43,6%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 53,5%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 63,4%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 73,1%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 83,1%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 92,6%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,2%
WEG ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 159 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+28,14%180% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,58% | 0,88% | 409% |
| No ano | +12,98% | 10,28% | 126% |
| 12 meses | +28,14% | 15,64% | 180% |
| 24 meses | +31,55% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +52,36% | 45,15% | 116% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 181,055263 | +51,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 174,795274 | +46,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 175,469576 | +46,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 169,85386 | +42,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 171,727892 | +43,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 185,375418 | +55,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 185,715587 | +55,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 187,248642 | +56,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 180,109512 | +50,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 160,2597 | +34,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 158,273664 | +32,40% | +28,78% |
| out/2025 | 148,971124 | +24,62% | +27,44% |
| set/2025 | 145,916001 | +22,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 141,289688 | +18,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 132,990971 | +11,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 138,978336 | +16,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 137,267371 | +14,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 135,478857 | +13,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 130,788907 | +9,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 123,405275 | +3,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 126,908581 | +6,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 121,161842 | +1,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 126,633899 | +5,93% | +12,97% |
| out/2024 | 130,872723 | +9,48% | +12,08% |
| set/2024 | 133,217567 | +11,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 137,635944 | +15,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 129,255802 | +8,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 125,678767 | +5,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 123,923373 | +3,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 128,015105 | +7,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 130,439596 | +9,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 131,546016 | +10,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 130,435967 | +9,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 137,237568 | +14,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 130,268776 | +8,97% | +1,92% |
| out/2023 | 115,863483 | -3,08% | +1,00% |
| set/2023 | 119,544619 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 181,055263
- Patrimônio líquido
- R$ 49.434.614,82
- Cotistas
- 1.042
- Volatilidade (12 meses)
- 17,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.299.996,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Índice Ações IBOVESPA FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 49.933.964,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.