Fundo de investimento

Caixa Clássico FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 01.165.796/0001-03

Caixa Clássico FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.133.656,18, distribuído entre 1.412 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,14%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Personalizado 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo-Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 38,4% em títulos públicos e 36,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 172 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 28.555.104,44 em 09/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA (CNPJ 01.165.780/0001-92). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos38,4%R$ 2.405.894.669,67
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF36,7%R$ 2.293.659.789,96
  • Operações Compromissadas14,4%R$ 903.153.692,66
  • Debêntures8,7%R$ 543.350.000,02
  • Outras aplicações0,6%R$ 38.049.822,97
  • Outros (5 categorias)1,2%R$ 73.984.374,65

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,2%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,5%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,5%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    8,7%
  5. 5

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,1%
  6. 6

    BCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,0%
  7. 7

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  8. 8

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  9. 9

    BCO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,9%
  11. 10 maiores de 172 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,14%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,77%0,88%88%
No ano+9,33%10,28%91%
12 meses+14,14%15,64%90%
24 meses+27,39%30,53%90%
36 meses+40,46%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,492314+39,22%+43,75%
ago/202615,373798+38,15%+42,50%
jul/202615,218304+36,75%+40,96%
jun/202615,051027+35,25%+39,27%
mai/202614,900039+33,89%+37,73%
abr/202614,750848+32,55%+36,27%
mar/202614,602852+31,22%+34,80%
fev/202614,455107+29,90%+33,18%
jan/202614,323689+28,72%+31,87%
dez/202514,169826+27,33%+30,35%
nov/202514,016656+25,96%+28,78%
out/202513,881839+24,75%+27,44%
set/202513,724832+23,33%+25,83%
ago/202513,572964+21,97%+24,32%
jul/202513,429255+20,68%+22,89%
jun/202513,276189+19,30%+21,34%
mai/202513,141796+18,10%+20,02%
abr/202513,004763+16,86%+18,67%
mar/202512,880583+15,75%+17,43%
fev/202512,767384+14,73%+16,31%
jan/202512,649916+13,67%+15,17%
dez/202412,524595+12,55%+14,02%
nov/202412,439467+11,78%+12,97%
out/202412,351764+11,00%+12,08%
set/202412,255121+10,13%+11,05%
ago/202412,161673+9,29%+10,13%
jul/202412,066491+8,43%+9,18%
jun/202411,963657+7,51%+8,20%
mai/202411,878701+6,74%+7,35%
abr/202411,794307+5,99%+6,47%
mar/202411,706602+5,20%+5,53%
fev/202411,617503+4,40%+4,66%
jan/202411,531033+3,62%+3,83%
dez/202311,426884+2,68%+2,83%
nov/202311,330668+1,82%+1,92%
out/202311,23158+0,93%+1,00%
set/202311,1281530,00%0,00%
Cota
15,492314
Patrimônio líquido
R$ 28.133.656,18
Cotistas
1.412
Volatilidade (12 meses)
0,08%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.867.630,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Clássico FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 28.122.708,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.