Fundo de investimento
Omega Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 01.231.931/0001-63
Omega Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.153.880,64, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,93%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,37% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.428.802,20 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 5.512.320,46
- Valores a receber0,1%R$ 3.063,15
- Disponibilidades0,0%R$ 368,84
Maiores posições
- 179,0%
SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,6%
VERDE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,93%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,66% | 0,88% | 75% |
| No ano | +10,55% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +15,93% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,21% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +43,94% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 94.802,863147 | +43,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 94.185,584639 | +42,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 93.019,935182 | +40,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 91.970,108123 | +39,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 91.359,96685 | +38,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 90.540,080539 | +37,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 89.339,299774 | +35,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 88.446,47793 | +33,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 87.534,736371 | +32,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 85.756,962274 | +29,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 84.820,451889 | +28,47% | +28,78% |
| out/2025 | 84.000,873045 | +27,23% | +27,44% |
| set/2025 | 82.899,769518 | +25,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 81.777,391615 | +23,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 80.625,088085 | +22,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 79.858,990853 | +20,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 79.041,949218 | +19,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 78.139,002371 | +18,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 77.217,000699 | +16,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 76.500,291896 | +15,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 75.775,258212 | +14,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 75.109,657524 | +13,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 74.432,781859 | +12,73% | +12,97% |
| out/2024 | 73.392,36693 | +11,16% | +12,08% |
| set/2024 | 72.905,707016 | +10,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 72.254,300718 | +9,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 71.635,492616 | +8,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 70.764,268839 | +7,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 69.967,866293 | +5,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 69.274,156634 | +4,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 69.700,253981 | +5,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 69.019,222758 | +4,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 68.723,744776 | +4,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 68.595,022182 | +3,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 67.495,108785 | +2,23% | +1,92% |
| out/2023 | 65.934,364793 | -0,14% | +1,00% |
| set/2023 | 66.025,36999 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 94.802,863147
- Patrimônio líquido
- R$ 4.153.880,64
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.708.617,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Omega Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 4.155.067,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.