Fundo de investimento
Top Renda Fixa Mix Créd Priv Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 01.361.074/0001-16
Top Renda Fixa Mix Créd Priv Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.399.012.282,87, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,39%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,46% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,2% em debêntures e 17,2% em operações compromissadas, num total de 415 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.661.863.456,00 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures48,2%R$ 2.189.641.341,02
- Operações Compromissadas17,2%R$ 782.341.626,10
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,6%R$ 617.506.309,51
- Cotas de Fundos12,8%R$ 581.572.219,62
- Títulos Públicos5,1%R$ 233.321.948,29
- Outros (8 categorias)3,0%R$ 136.732.086,09
Maiores posições
- 147,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,0%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,5%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,9%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,9%
FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 415 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,39%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +9,96% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,39% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +30,97% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +50,14% | 45,15% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 602,557786 | +48,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 597,235107 | +46,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 590,610578 | +45,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 582,883292 | +43,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 575,874282 | +41,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 568,219669 | +39,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 561,333487 | +38,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 558,877726 | +37,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 554,904562 | +36,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 548,000378 | +34,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 540,792686 | +33,08% | +28,78% |
| out/2025 | 534,885309 | +31,63% | +27,44% |
| set/2025 | 528,79305 | +30,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 522,180507 | +28,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 515,910928 | +26,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 508,915425 | +25,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 502,815289 | +23,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 497,422863 | +22,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 492,092048 | +21,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 486,747547 | +19,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 481,401762 | +18,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 475,752216 | +17,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 473,550838 | +16,54% | +12,97% |
| out/2024 | 469,195164 | +15,46% | +12,08% |
| set/2024 | 464,40558 | +14,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 460,086831 | +13,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 455,571969 | +12,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 450,728008 | +10,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 446,281895 | +9,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 441,441158 | +8,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 437,070507 | +7,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 432,415682 | +6,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 427,875923 | +5,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 422,138572 | +3,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 417,477611 | +2,74% | +1,92% |
| out/2023 | 411,677421 | +1,31% | +1,00% |
| set/2023 | 406,357367 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 602,557786
- Patrimônio líquido
- R$ 4.399.012.282,87
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 0,46%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.390.490.746,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Top Renda Fixa Mix Créd Priv Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.406.710.989,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.