Fundo de investimento

Santander Equilibrio Advanced Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 01.615.744/0001-83

Santander Equilibrio Advanced Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.106.751.422,71, distribuído entre 1.703 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,79%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Equilíbrio Renda Fixa Ref DI Crédito Privado - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 31,4% em debêntures e 30,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 421 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 9.101.919.981,37 em 21/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 02.224.382/0001-62). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures31,4%R$ 4.146.597.128,43
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF30,2%R$ 3.986.379.433,57
  • Operações Compromissadas18,9%R$ 2.488.259.048,87
  • Títulos Públicos14,3%R$ 1.886.423.824,87
  • Cotas de Fundos4,6%R$ 613.185.619,48
  • Outros (5 categorias)0,6%R$ 77.744.606,96

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    30,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,4%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,3%
  4. 4

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,3%
  5. 5

    SANT BANESPA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,4%
  7. 7

    SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  9. 9

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  10. 10

    BANCO RCI BRASI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  11. 10 maiores de 421 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,79%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%100%
No ano+10,43%10,28%101%
12 meses+15,79%15,64%101%
24 meses+30,92%30,53%101%
36 meses+47,51%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026415,409666+45,90%+43,75%
ago/2026411,809583+44,63%+42,50%
jul/2026407,316453+43,05%+40,96%
jun/2026402,217229+41,26%+39,27%
mai/2026397,678542+39,67%+37,73%
abr/2026393,001599+38,03%+36,27%
mar/2026388,673138+36,51%+34,80%
fev/2026384,474645+35,03%+33,18%
jan/2026380,684387+33,70%+31,87%
dez/2025376,172267+32,11%+30,35%
nov/2025371,609106+30,51%+28,78%
out/2025367,789149+29,17%+27,44%
set/2025363,21343+27,56%+25,83%
ago/2025358,752349+26,00%+24,32%
jul/2025354,585436+24,53%+22,89%
jun/2025349,960845+22,91%+21,34%
mai/2025346,146674+21,57%+20,02%
abr/2025342,196459+20,18%+18,67%
mar/2025338,680869+18,95%+17,43%
fev/2025335,2125+17,73%+16,31%
jan/2025331,678726+16,49%+15,17%
dez/2024327,899047+15,16%+14,02%
nov/2024325,775026+14,42%+12,97%
out/2024323,174468+13,50%+12,08%
set/2024320,258364+12,48%+11,05%
ago/2024317,303936+11,44%+10,13%
jul/2024314,25301+10,37%+9,18%
jun/2024311,13942+9,27%+8,20%
mai/2024308,389064+8,31%+7,35%
abr/2024305,541739+7,31%+6,47%
mar/2024302,651611+6,29%+5,53%
fev/2024299,758588+5,28%+4,66%
jan/2024296,995141+4,31%+3,83%
dez/2023293,664897+3,14%+2,83%
nov/2023290,778165+2,12%+1,92%
out/2023287,825316+1,09%+1,00%
set/2023284,7309950,00%0,00%
Cota
415,409666
Patrimônio líquido
R$ 12.106.751.422,71
Cotistas
1.703
Volatilidade (12 meses)
0,11%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 532.710.738,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Equilibrio Advanced Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 12.105.464.296,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.