Fundo de investimento
Western Asset Balanceado Multimercado FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 01.620.606/0001-92
Western Asset Balanceado Multimercado FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 793.005,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,65%, o equivalente a 132% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,0% em cotas de fundos e 42,0% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.383.093,53 em 23/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos57,0%R$ 455.344,18
- Títulos Públicos42,0%R$ 335.324,57
- Disponibilidades0,8%R$ 6.717,04
- Valores a receber0,1%R$ 1.086,60
Maiores posições
- 150,2%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 242,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,2%
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,65%132% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,97% | 0,88% | 225% |
| No ano | +10,81% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +20,65% | 15,64% | 132% |
| 24 meses | +28,75% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +47,35% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 35.558,317257 | +46,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 34.870,663261 | +43,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 34.818,857338 | +43,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 34.065,722436 | +40,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 34.147,376631 | +40,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 35.489,156111 | +45,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 35.436,186475 | +45,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 35.402,544361 | +45,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 34.512,868982 | +41,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 32.089,333895 | +31,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 31.782,543486 | +30,70% | +28,78% |
| out/2025 | 30.651,802027 | +26,05% | +27,44% |
| set/2025 | 30.141,412223 | +23,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 29.472,009713 | +21,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 28.429,759177 | +16,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 28.907,347362 | +18,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 28.571,331575 | +17,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 28.187,922875 | +15,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 27.621,879187 | +13,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 26.774,587299 | +10,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 26.957,364253 | +10,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 26.221,55887 | +7,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 26.661,875142 | +9,64% | +12,97% |
| out/2024 | 27.041,374839 | +11,20% | +12,08% |
| set/2024 | 27.193,508525 | +11,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 27.617,512744 | +13,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 26.538,359088 | +9,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 26.023,557353 | +7,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 25.748,693342 | +5,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 26.067,491552 | +7,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 26.196,147065 | +7,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 26.198,33739 | +7,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 25.972,33942 | +6,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 26.533,223333 | +9,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 25.676,317606 | +5,59% | +1,92% |
| out/2023 | 24.061,574688 | -1,05% | +1,00% |
| set/2023 | 24.317,949704 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 35.558,317257
- Patrimônio líquido
- R$ 793.005,95
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.539.513,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Balanceado Multimercado FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 797.451,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.