Fundo de investimento

Itaú Cambial Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

CNPJ 01.623.535/0001-81

Itaú Cambial Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.360.192.256,85, distribuído entre 135 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,47%, o equivalente a 3% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Itaú Exchange Cambial Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,0% em operações compromissadas e 19,0% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Dólar comercial como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.259.677.232,95 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master ITAÚ EXCHANGE CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 02.290.279/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Operações Compromissadas81,0%R$ 1.397.399.270,70
  • Títulos Públicos19,0%R$ 327.774.116,67
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 11.331,12

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    81,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,1%
  3. 2 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+0,47%3% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,35%0,88%40%
No ano-2,39%10,28%-23%
12 meses+0,47%15,64%3%
24 meses+1,73%30,53%6%
36 meses+23,16%45,15%51%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026138,590438+20,60%+43,75%
ago/2026138,102266+20,17%+42,50%
jul/2026134,745533+17,25%+40,96%
jun/2026136,685689+18,94%+39,27%
mai/2026132,882505+15,63%+37,73%
abr/2026130,240393+13,33%+36,27%
mar/2026135,801215+18,17%+34,80%
fev/2026133,880895+16,50%+33,18%
jan/2026136,402892+18,69%+31,87%
dez/2025141,987152+23,55%+30,35%
nov/2025137,23442+19,42%+28,78%
out/2025138,028909+20,11%+27,44%
set/2025135,949702+18,30%+25,83%
ago/2025137,948553+20,04%+24,32%
jul/2025141,880675+23,46%+22,89%
jun/2025136,906732+19,13%+21,34%
mai/2025143,470096+24,84%+20,02%
abr/2025141,700747+23,30%+18,67%
mar/2025142,222418+23,76%+17,43%
fev/2025146,398547+27,39%+16,31%
jan/2025144,284929+25,55%+15,17%
dez/2024152,09204+32,35%+14,02%
nov/2024147,080957+27,99%+12,97%
out/2024140,806666+22,53%+12,08%
set/2024132,15911+15,00%+11,05%
ago/2024136,227886+18,54%+10,13%
jul/2024135,26078+17,70%+9,18%
jun/2024133,423155+16,10%+8,20%
mai/2024124,785328+8,59%+7,35%
abr/2024122,793492+6,85%+6,47%
mar/2024117,929099+2,62%+5,53%
fev/2024116,400853+1,29%+4,66%
jan/2024115,181334+0,23%+3,83%
dez/2023112,54256-2,07%+2,83%
nov/2023113,604784-1,14%+1,92%
out/2023115,681555+0,66%+1,00%
set/2023114,9193170,00%0,00%
Cota
138,590438
Patrimônio líquido
R$ 1.360.192.256,85
Cotistas
135
Volatilidade (12 meses)
10,70%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 155.636.468,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Cambial Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Cambial
Benchmark
Dólar comercial
Classificação ANBIMA
Cambial
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.354.622.139,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.