Fundo de investimento

Clic Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 01.776.200/0001-01

Clic Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Mercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.559.800,13, distribuído entre 4.641 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,63%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,6% em ações e 5,6% em valores a receber, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 25.625.481,21 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações85,6%R$ 25.265.063,47
  • Valores a receber5,6%R$ 1.643.550,91
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,0%R$ 1.173.000,00
  • Operações Compromissadas3,2%R$ 938.588,76
  • Cotas de Fundos1,6%R$ 486.770,45
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 125,23

Maiores posições

  1. 1

    CEMIG PN EJ N1

    Ação preferencial · Ações

    35,5%
  2. 2

    CEMIG ON EJ N1

    Ação ordinária · Ações

    34,2%
  3. 3

    TAESA UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,0%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,0%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,2%
  6. 6

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  7. 7

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,6%
  8. 8

    BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,2%
  9. 9

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    2,1%
  10. 10

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,63%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,37%0,88%156%
No ano+7,56%10,28%74%
12 meses+13,63%15,64%87%
24 meses+21,27%30,53%70%
36 meses+45,78%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,401592+45,63%+43,75%
ago/202610,261041+43,66%+42,50%
jul/202610,488145+46,84%+40,96%
jun/202610,153585+42,16%+39,27%
mai/202610,145633+42,05%+37,73%
abr/202610,871248+52,21%+36,27%
mar/202610,891679+52,49%+34,80%
fev/202610,436099+46,11%+33,18%
jan/202610,040715+40,58%+31,87%
dez/20259,670668+35,40%+30,35%
nov/20259,459458+32,44%+28,78%
out/20259,353798+30,96%+27,44%
set/20259,219618+29,08%+25,83%
ago/20259,153542+28,16%+24,32%
jul/20258,763302+22,69%+22,89%
jun/20259,084308+27,19%+21,34%
mai/20259,427026+31,99%+20,02%
abr/20258,746608+22,46%+18,67%
mar/20258,387536+17,43%+17,43%
fev/20258,599886+20,40%+16,31%
jan/20258,529104+19,41%+15,17%
dez/20248,423032+17,93%+14,02%
nov/20248,709327+21,94%+12,97%
out/20248,548144+19,68%+12,08%
set/20248,581988+20,15%+11,05%
ago/20248,57729+20,09%+10,13%
jul/20247,66074+7,26%+9,18%
jun/20247,366504+3,14%+8,20%
mai/20247,260768+1,66%+7,35%
abr/20247,129367-0,18%+6,47%
mar/20247,040712-1,42%+5,53%
fev/20246,940076-2,83%+4,66%
jan/20246,823118-4,47%+3,83%
dez/20236,906825-3,30%+2,83%
nov/20236,57476-7,95%+1,92%
out/20236,487455-9,17%+1,00%
set/20237,1424710,00%0,00%
Cota
10,401592
Patrimônio líquido
R$ 29.559.800,13
Cotistas
4.641
Volatilidade (12 meses)
18,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.884.615,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Clic Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 30.099.996,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.