Fundo de investimento

Itaú Bba Ícarus Renda Fixa Curto Prazo FIF CIC Responsabilidade Limitada

CNPJ 01.889.170/0001-31

Itaú Bba Ícarus Renda Fixa Curto Prazo FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.828.081,42, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,09%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 36.566.354,48 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 04.700.351/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Operações Compromissadas100,0%R$ 12.495.553.049,05
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,74

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    94,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,4%
  3. 2 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,09%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+9,93%10,28%97%
12 meses+15,09%15,64%96%
24 meses+29,38%30,53%96%
36 meses+43,34%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262.784,118677+42,00%+43,75%
ago/20262.760,690857+40,81%+42,50%
jul/20262.731,789894+39,34%+40,96%
jun/20262.700,214047+37,73%+39,27%
mai/20262.671,149082+36,24%+37,73%
abr/20262.643,651623+34,84%+36,27%
mar/20262.616,035305+33,43%+34,80%
fev/20262.585,654075+31,88%+33,18%
jan/20262.560,948722+30,62%+31,87%
dez/20252.532,534192+29,17%+30,35%
nov/20252.502,928982+27,66%+28,78%
out/20252.477,786738+26,38%+27,44%
set/20252.447,643872+24,84%+25,83%
ago/20252.419,15905+23,39%+24,32%
jul/20252.392,077031+22,01%+22,89%
jun/20252.362,762056+20,51%+21,34%
mai/20252.337,87311+19,24%+20,02%
abr/20252.312,34174+17,94%+18,67%
mar/20252.288,914382+16,75%+17,43%
fev/20252.267,804154+15,67%+16,31%
jan/20252.246,446278+14,58%+15,17%
dez/20242.224,848706+13,48%+14,02%
nov/20242.205,063412+12,47%+12,97%
out/20242.188,430516+11,62%+12,08%
set/20242.169,109992+10,64%+11,05%
ago/20242.151,885729+9,76%+10,13%
jul/20242.134,17371+8,85%+9,18%
jun/20242.115,78328+7,92%+8,20%
mai/20242.099,90827+7,11%+7,35%
abr/20242.083,210534+6,25%+6,47%
mar/20242.065,569926+5,36%+5,53%
fev/20242.049,085229+4,51%+4,66%
jan/20242.033,397503+3,71%+3,83%
dez/20232.014,653601+2,76%+2,83%
nov/20231.997,289834+1,87%+1,92%
out/20231.979,562197+0,97%+1,00%
set/20231.960,5803280,00%0,00%
Cota
2.784,118677
Patrimônio líquido
R$ 19.828.081,42
Cotistas
10
Volatilidade (12 meses)
0,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.296.488,49

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Bba Ícarus Renda Fixa Curto Prazo FIF CIC Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 19.818.400,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.