Fundo de investimento
Ventor Dólar Hedge FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.162.620/0001-52
Ventor Dólar Hedge FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ventor Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.893.550,68, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,93%, o equivalente a -44% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Ventor Dólar Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,3% em títulos públicos e 12,2% em operações compromissadas, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Dólar comercial como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 65.188.593,36 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master VENTOR DÓLAR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.904.064/0001-33). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,3%R$ 188.097.437,77
- Operações Compromissadas12,2%R$ 29.746.542,24
- Ações8,2%R$ 20.074.546,22
- Investimento no Exterior1,6%R$ 4.004.495,93
- Valores a receber0,4%R$ 901.757,29
- Outros (3 categorias)0,3%R$ 642.687,62
Maiores posições
- 168,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 311,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,7%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 50,4%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 60,3%
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 7100
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 70,3%
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 4639
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 80,3%
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 13000
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 90,3%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 100,3%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 32 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-6,93%-44% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,25% | 0,88% | 142% |
| No ano | -8,90% | 10,28% | -87% |
| 12 meses | -6,93% | 15,64% | -44% |
| 24 meses | -10,41% | 30,53% | -34% |
| 36 meses | -3,79% | 45,15% | -8% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 25,096501 | -3,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 24,787185 | -4,24% | +42,50% |
| jul/2026 | 24,318853 | -6,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 24,764844 | -4,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 24,639699 | -4,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 24,412817 | -5,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 25,380316 | -1,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 25,970088 | +0,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 26,240817 | +1,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 27,547447 | +6,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 26,901174 | +3,93% | +28,78% |
| out/2025 | 26,894435 | +3,90% | +27,44% |
| set/2025 | 26,561434 | +2,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 26,965566 | +4,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 27,722463 | +7,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 27,099144 | +4,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 28,083644 | +8,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 27,764376 | +7,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 27,739735 | +7,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 28,441681 | +9,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 28,001302 | +8,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 29,342075 | +13,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 29,153838 | +12,63% | +12,97% |
| out/2024 | 28,155286 | +8,77% | +12,08% |
| set/2024 | 26,693147 | +3,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 28,012674 | +8,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 27,908126 | +7,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 27,108527 | +4,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 25,816266 | -0,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 25,410657 | -1,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 25,714292 | -0,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 25,711538 | -0,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 25,574875 | -1,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 25,290867 | -2,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 25,283014 | -2,33% | +1,92% |
| out/2023 | 25,396466 | -1,89% | +1,00% |
| set/2023 | 25,884985 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 25,096501
- Patrimônio líquido
- R$ 58.893.550,68
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 9,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 208.971,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ventor Dólar Hedge FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Dólar comercial
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 58.726.319,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.