Fundo de investimento
Caixa Absoluto Pré FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.201.164/0001-02
Caixa Absoluto Pré FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 116.030.544,14, distribuído entre 4.245 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,35%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,15% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Prefixado Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,3% em títulos públicos e 27,7% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 116.659.316,53 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 50.253.500/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,3%R$ 83.368.535,28
- Operações Compromissadas27,7%R$ 31.901.649,15
- Disponibilidades0,0%R$ 10.490,38
- Valores a receber0,0%R$ 7.061,08
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 76,61
Maiores posições
- 154,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 47,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V26
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 6 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,35%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,71% | 0,88% | 195% |
| No ano | +7,78% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +12,35% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +23,17% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +31,47% | 45,15% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20,658249 | +31,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,311781 | +29,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,124153 | +27,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 19,973159 | +27,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,87697 | +26,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,772451 | +25,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,536524 | +24,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,713097 | +25,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,5352 | +24,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,166741 | +21,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,148252 | +21,78% | +28,78% |
| out/2025 | 18,838397 | +19,81% | +27,44% |
| set/2025 | 18,593806 | +18,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,388115 | +16,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,095839 | +15,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,065344 | +14,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,752623 | +12,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,601132 | +11,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,080123 | +8,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,878938 | +7,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,790383 | +6,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,382215 | +4,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,690803 | +6,15% | +12,97% |
| out/2024 | 16,801296 | +6,85% | +12,08% |
| set/2024 | 16,759187 | +6,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,771929 | +6,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,680695 | +6,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 16,492894 | +4,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 16,557923 | +5,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 16,467836 | +4,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 16,583511 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 16,514182 | +5,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 16,457286 | +4,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 16,360624 | +4,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 16,139078 | +2,64% | +1,92% |
| out/2023 | 15,755052 | +0,20% | +1,00% |
| set/2023 | 15,723969 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20,658249
- Patrimônio líquido
- R$ 116.030.544,14
- Cotistas
- 4.245
- Volatilidade (12 meses)
- 4,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.795.136,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Absoluto Pré FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 116.116.030,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.