Fundo de investimento
Itaú Cambial Dólar Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 02.222.178/0001-02
Itaú Cambial Dólar Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.743.391,84, distribuído entre 365 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,62%, o equivalente a -4% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Itaú Exchange Cambial Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,0% em operações compromissadas e 19,0% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Dólar comercial como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 48.398.139,84 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master ITAÚ EXCHANGE CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 02.290.279/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas81,0%R$ 1.397.399.270,70
- Títulos Públicos19,0%R$ 327.774.116,67
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 11.331,12
Maiores posições
- 181,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 219,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,62%-4% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,28% | 0,88% | 32% |
| No ano | -3,12% | 10,28% | -30% |
| 12 meses | -0,62% | 15,64% | -4% |
| 24 meses | -0,36% | 30,53% | -1% |
| 36 meses | +19,42% | 45,15% | 43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,400789 | +17,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 9,374089 | +16,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 9,15432 | +13,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 9,294779 | +15,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 9,044039 | +12,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 8,871354 | +10,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 9,257659 | +15,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 9,135108 | +13,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 9,314022 | +15,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 9,703443 | +20,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 9,385831 | +16,84% | +28,78% |
| out/2025 | 9,447453 | +17,60% | +27,44% |
| set/2025 | 9,314077 | +15,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 9,459423 | +17,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 9,737145 | +21,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 9,40449 | +17,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 9,863252 | +22,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 9,750061 | +21,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 9,79436 | +21,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,089733 | +25,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 9,951787 | +23,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,499784 | +30,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,161862 | +26,50% | +12,97% |
| out/2024 | 9,735004 | +21,18% | +12,08% |
| set/2024 | 9,145697 | +13,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,435145 | +17,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,376115 | +16,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,257179 | +15,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 8,664991 | +7,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 8,533915 | +6,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 8,203281 | +2,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 8,103558 | +0,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 8,024854 | -0,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,847902 | -2,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,928405 | -1,31% | +1,92% |
| out/2023 | 8,079686 | +0,58% | +1,00% |
| set/2023 | 8,033245 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,400789
- Patrimônio líquido
- R$ 28.743.391,84
- Cotistas
- 365
- Volatilidade (12 meses)
- 10,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.038.079,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Cambial Dólar Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Cambial
- Benchmark
- Dólar comercial
- Classificação ANBIMA
- Cambial
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 28.626.962,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.