Fundo de investimento
Itauvest Renda Fixa Curto Prazo Plus Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 02.290.048/0001-07
Itauvest Renda Fixa Curto Prazo Plus Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.517.400,06, distribuído entre 10.372 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,28%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 58.160.333,34 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 04.700.351/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 12.495.553.049,05
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 194,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 25,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,28%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,88% | 85% |
| No ano | +8,74% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,28% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +25,19% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +36,43% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 23,047618 | +35,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 22,876558 | +34,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 22,66504 | +33,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 22,433347 | +31,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 22,219845 | +30,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 22,017402 | +29,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 21,81492 | +28,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 21,58943 | +26,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 21,405786 | +25,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 21,194496 | +24,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 20,973165 | +23,15% | +28,78% |
| out/2025 | 20,785018 | +22,04% | +27,44% |
| set/2025 | 20,559194 | +20,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 20,345532 | +19,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 20,144842 | +18,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 19,924336 | +16,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 19,751262 | +15,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 19,560343 | +14,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 19,404223 | +13,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 19,250757 | +13,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 19,096275 | +12,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 18,938722 | +11,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 18,794071 | +10,35% | +12,97% |
| out/2024 | 18,672029 | +9,64% | +12,08% |
| set/2024 | 18,532828 | +8,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 18,410259 | +8,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 18,284003 | +7,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 18,15481 | +6,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 18,039763 | +5,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 17,920561 | +5,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 17,799807 | +4,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 17,680763 | +3,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 17,567206 | +3,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 17,430173 | +2,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 17,302821 | +1,60% | +1,92% |
| out/2023 | 17,172189 | +0,83% | +1,00% |
| set/2023 | 17,030771 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 23,047618
- Patrimônio líquido
- R$ 61.517.400,06
- Cotistas
- 10.372
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.664.031,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itauvest Renda Fixa Curto Prazo Plus Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 61.499.291,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.