Fundo de investimento

Caixa Soberano FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 02.323.746/0001-61

Caixa Soberano FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.428.641,93, distribuído entre 2.855 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,75%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,0% em títulos públicos e 20,9% em operações compromissadas, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 67.945.949,89 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 05.164.375/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos79,0%R$ 15.086.538.340,99
  • Operações Compromissadas20,9%R$ 3.998.259.829,15
  • Disponibilidades0,1%R$ 10.017.851,28
  • Valores a receber0,0%R$ 38.605,16

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    79,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    20,9%
  3. 2 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,75%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,77%0,88%88%
No ano+9,08%10,28%88%
12 meses+13,75%15,64%88%
24 meses+26,38%30,53%86%
36 meses+38,40%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202620,922137+37,23%+43,75%
ago/202620,762064+36,18%+42,50%
jul/202620,561931+34,87%+40,96%
jun/202620,343364+33,44%+39,27%
mai/202620,144334+32,13%+37,73%
abr/202619,953958+30,88%+36,27%
mar/202619,763811+29,63%+34,80%
fev/202619,548273+28,22%+33,18%
jan/202619,376773+27,10%+31,87%
dez/202519,17976+25,80%+30,35%
nov/202518,976147+24,47%+28,78%
out/202518,80177+23,32%+27,44%
set/202518,591433+21,94%+25,83%
ago/202518,393571+20,65%+24,32%
jul/202518,207026+19,42%+22,89%
jun/202518,002855+18,08%+21,34%
mai/202517,830863+16,96%+20,02%
abr/202517,652639+15,79%+18,67%
mar/202517,493698+14,74%+17,43%
fev/202517,349588+13,80%+16,31%
jan/202517,202643+12,84%+15,17%
dez/202417,044652+11,80%+14,02%
nov/202416,920934+10,99%+12,97%
out/202416,80451+10,22%+12,08%
set/202416,671653+9,35%+11,05%
ago/202416,554329+8,58%+10,13%
jul/202416,4321+7,78%+9,18%
jun/202416,30604+6,95%+8,20%
mai/202416,198137+6,25%+7,35%
abr/202416,08597+5,51%+6,47%
mar/202415,966079+4,72%+5,53%
fev/202415,852713+3,98%+4,66%
jan/202415,745052+3,27%+3,83%
dez/202315,614952+2,42%+2,83%
nov/202315,494629+1,63%+1,92%
out/202315,374724+0,85%+1,00%
set/202315,2457940,00%0,00%
Cota
20,922137
Patrimônio líquido
R$ 59.428.641,93
Cotistas
2.855
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.547.007,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Soberano FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Soberano
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 59.402.760,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.