Fundo de investimento
Itaú Cambial Dólar - Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 02.497.034/0001-69
Itaú Cambial Dólar - Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.139.777,86, distribuído entre 481 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,72%, o equivalente a -5% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Itaú Exchange Cambial Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,0% em operações compromissadas e 19,0% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Dólar comercial como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.867.641,73 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master ITAÚ EXCHANGE CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 02.290.279/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas81,0%R$ 1.397.399.270,70
- Títulos Públicos19,0%R$ 327.774.116,67
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 11.331,12
Maiores posições
- 181,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 219,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,72%-5% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,28% | 0,88% | 32% |
| No ano | -3,19% | 10,28% | -31% |
| 12 meses | -0,72% | 15,64% | -5% |
| 24 meses | -0,54% | 30,53% | -2% |
| 36 meses | +19,09% | 45,15% | 42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 61,6861 | +16,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 61,514079 | +16,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 60,076154 | +13,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 61,003789 | +15,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 59,363858 | +12,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 58,238808 | +10,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 60,780261 | +15,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 59,979423 | +13,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 61,158262 | +15,72% | +31,87% |
| dez/2025 | 63,719482 | +20,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 61,638078 | +16,63% | +28,78% |
| out/2025 | 62,046241 | +17,40% | +27,44% |
| set/2025 | 61,174133 | +15,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 62,134098 | +17,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 63,967088 | +21,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 61,783768 | +16,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 64,802982 | +22,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 64,07115 | +21,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 64,367125 | +21,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 66,312719 | +25,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 65,411587 | +23,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 69,01856 | +30,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 66,78879 | +26,37% | +12,97% |
| out/2024 | 63,986432 | +21,07% | +12,08% |
| set/2024 | 60,116081 | +13,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 62,022775 | +17,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 61,642161 | +16,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 60,865253 | +15,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 56,976127 | +7,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 56,115869 | +6,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 53,94508 | +2,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 53,292983 | +0,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 52,778282 | -0,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 51,618893 | -2,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 52,152968 | -1,32% | +1,92% |
| out/2023 | 53,152355 | +0,57% | +1,00% |
| set/2023 | 52,850871 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 61,6861
- Patrimônio líquido
- R$ 7.139.777,86
- Cotistas
- 481
- Volatilidade (12 meses)
- 10,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.260.617,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Cambial Dólar - Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Cambial
- Benchmark
- Dólar comercial
- Classificação ANBIMA
- Cambial
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.110.830,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.