Fundo de investimento

Super Conservador FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 02.498.096/0001-95

Super Conservador FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 852.413.714,84, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,67%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Basel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,4% em títulos públicos e 27,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 728.994.945,34 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 19.959.676/0001-35). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos70,4%R$ 732.779.400,66
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF27,7%R$ 288.346.191,39
  • Operações Compromissadas1,8%R$ 19.050.962,63
  • Disponibilidades0,0%R$ 24.959,65
  • Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 181,57

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    70,4%
  2. 2

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,2%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  4. 4

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  5. 5

    Banco Volkswagen S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  6. 6

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,8%
  8. 8

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  9. 9

    BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  10. 10

    SCANIA BANCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 48 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,67%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,29%10,28%100%
12 meses+15,67%15,64%100%
24 meses+30,57%30,53%100%
36 meses+45,53%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026362,292329+44,15%+43,75%
ago/2026359,192923+42,92%+42,50%
jul/2026355,303109+41,37%+40,96%
jun/2026351,043358+39,68%+39,27%
mai/2026347,175215+38,14%+37,73%
abr/2026343,473354+36,66%+36,27%
mar/2026339,810984+35,21%+34,80%
fev/2026335,649398+33,55%+33,18%
jan/2026332,329526+32,23%+31,87%
dez/2025328,482802+30,70%+30,35%
nov/2025324,511248+29,12%+28,78%
out/2025321,109856+27,77%+27,44%
set/2025317,048476+26,15%+25,83%
ago/2025313,207441+24,62%+24,32%
jul/2025309,616407+23,19%+22,89%
jun/2025305,68423+21,63%+21,34%
mai/2025302,3573+20,31%+20,02%
abr/2025298,958597+18,95%+18,67%
mar/2025295,863968+17,72%+17,43%
fev/2025293,0574+16,60%+16,31%
jan/2025290,17666+15,46%+15,17%
dez/2024287,221695+14,28%+14,02%
nov/2024284,688244+13,27%+12,97%
out/2024282,416603+12,37%+12,08%
set/2024279,789187+11,33%+11,05%
ago/2024277,464271+10,40%+10,13%
jul/2024274,997147+9,42%+9,18%
jun/2024272,510564+8,43%+8,20%
mai/2024270,297654+7,55%+7,35%
abr/2024267,999027+6,63%+6,47%
mar/2024265,736832+5,73%+5,53%
fev/2024263,512997+4,85%+4,66%
jan/2024261,347897+3,99%+3,83%
dez/2023258,768134+2,96%+2,83%
nov/2023256,279167+1,97%+1,92%
out/2023253,656128+0,93%+1,00%
set/2023251,325170,00%0,00%
Cota
362,292329
Patrimônio líquido
R$ 852.413.714,84
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 139.576.395,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Super Conservador FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 851.996.999,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.