Fundo de investimento

Santander Prev Moderado Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 02.498.189/0001-10

Santander Prev Moderado Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 222.762.359,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,10%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,75% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 210.873.173,24 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

2,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 216.843.155,62
  • Valores a receber0,0%R$ 20.844,47
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    64,9%
  2. 2

    SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,2%
  3. 3

    SANTANDER PREV IBOVESPA ATIVO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  4. 4

    SANTANDER PREV AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,10%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,35%0,88%154%
No ano+9,06%10,28%88%
12 meses+15,10%15,64%97%
24 meses+26,01%30,53%85%
36 meses+38,14%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.166,051147+37,26%+43,75%
ago/20261.150,493221+35,42%+42,50%
jul/20261.144,610309+34,73%+40,96%
jun/20261.129,802205+32,99%+39,27%
mai/20261.121,04724+31,96%+37,73%
abr/20261.129,571685+32,96%+36,27%
mar/20261.121,65663+32,03%+34,80%
fev/20261.119,193766+31,74%+33,18%
jan/20261.102,517283+29,78%+31,87%
dez/20251.069,163609+25,85%+30,35%
nov/20251.060,577866+24,84%+28,78%
out/20251.040,055735+22,43%+27,44%
set/20251.028,451082+21,06%+25,83%
ago/20251.013,078794+19,25%+24,32%
jul/2025992,521081+16,83%+22,89%
jun/2025993,49793+16,94%+21,34%
mai/2025982,632739+15,67%+20,02%
abr/2025971,363415+14,34%+18,67%
mar/2025956,088565+12,54%+17,43%
fev/2025939,971949+10,64%+16,31%
jan/2025937,7476+10,38%+15,17%
dez/2024922,381906+8,57%+14,02%
nov/2024925,862897+8,98%+12,97%
out/2024927,49336+9,18%+12,08%
set/2024925,441696+8,93%+11,05%
ago/2024925,39406+8,93%+10,13%
jul/2024910,765043+7,21%+9,18%
jun/2024898,758371+5,79%+8,20%
mai/2024893,260046+5,15%+7,35%
abr/2024892,960725+5,11%+6,47%
mar/2024897,748585+5,67%+5,53%
fev/2024893,77879+5,21%+4,66%
jan/2024887,941312+4,52%+3,83%
dez/2023890,2059+4,79%+2,83%
nov/2023873,981793+2,88%+1,92%
out/2023847,214915-0,27%+1,00%
set/2023849,5438270,00%0,00%
Cota
1.166,051147
Patrimônio líquido
R$ 222.762.359,63
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,75%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17.276.928,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Moderado Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 15-30
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 222.960.428,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.