Fundo de investimento
Santander Cambial Master - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 02.498.204/0001-20
Santander Cambial Master - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.610.391,89, distribuído entre 1.432 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,28%, o equivalente a 2% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Vip Cambial - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,5% em títulos públicos e 38,5% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Dólar comercial como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 94.629.915,46 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER VIP CAMBIAL - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 10.362.043/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,5%R$ 550.523.908,05
- Operações Compromissadas38,5%R$ 344.660.094,32
- Valores a receber0,0%R$ 19.997,75
- Disponibilidades0,0%R$ 18.388,21
Maiores posições
- 161,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,28%2% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,32% | 0,88% | 36% |
| No ano | -2,50% | 10,28% | -24% |
| 12 meses | +0,28% | 15,64% | 2% |
| 24 meses | +1,33% | 30,53% | 4% |
| 36 meses | +22,09% | 45,15% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 83,831663 | +19,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 83,564892 | +19,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 81,553276 | +16,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 82,73059 | +18,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 80,471457 | +14,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 78,907924 | +12,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 82,268356 | +17,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 81,133831 | +15,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 82,64661 | +17,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 85,98175 | +22,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 83,121611 | +18,58% | +28,78% |
| out/2025 | 83,61861 | +19,29% | +27,44% |
| set/2025 | 82,373466 | +17,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 83,594755 | +19,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 85,973794 | +22,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 83,008943 | +18,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 86,955328 | +24,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 85,919846 | +22,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 86,251906 | +23,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 88,772696 | +26,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 87,530612 | +24,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 92,179695 | +31,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 89,224464 | +27,29% | +12,97% |
| out/2024 | 85,446348 | +21,90% | +12,08% |
| set/2024 | 80,277046 | +14,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 82,73331 | +18,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 82,158442 | +17,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 81,091521 | +15,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 75,888333 | +8,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 74,713251 | +6,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 71,797807 | +2,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 70,896121 | +1,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 70,174289 | +0,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 68,604949 | -2,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 69,252259 | -1,21% | +1,92% |
| out/2023 | 70,544746 | +0,64% | +1,00% |
| set/2023 | 70,098163 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 83,831663
- Patrimônio líquido
- R$ 67.610.391,89
- Cotistas
- 1.432
- Volatilidade (12 meses)
- 10,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.851.165,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Cambial Master - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Cambial
- Benchmark
- Dólar comercial
- Classificação ANBIMA
- Cambial
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 67.350.520,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.