Fundo de investimento
Bnp Paribas Rf Classe de Investimento de Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.539.921/0001-52
Bnp Paribas Rf Classe de Investimento de Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 218.539.599,58, distribuído entre 4.620 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,85%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,4% em títulos públicos e 27,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 61 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 182.850.886,63 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,4%R$ 137.486.496,73
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF27,7%R$ 62.077.506,74
- Cotas de Fundos5,7%R$ 12.765.380,69
- Debêntures4,3%R$ 9.630.113,68
- Operações Compromissadas0,8%R$ 1.869.298,63
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 54.748,49
Maiores posições
- 145,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,9%
BANCO BTG PACTU
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,5%
BRADESCO
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,3%
BNP PARIBAS IRF-M CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,8%
BANCO VOTORANTI
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 82,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 92,5%
BCO TOYOTA BRAS
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,4%
SICREDI
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 61 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,85%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 102% |
| No ano | +9,69% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,85% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +28,59% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +42,11% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.080,615511 | +40,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 3.053,202605 | +39,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.018,917432 | +38,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.984,221034 | +36,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.955,315445 | +35,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.926,086504 | +33,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.895,498122 | +32,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.869,354308 | +31,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.841,025864 | +30,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.808,371587 | +28,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.778,545022 | +27,16% | +28,78% |
| out/2025 | 2.746,412815 | +25,69% | +27,44% |
| set/2025 | 2.713,032551 | +24,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.682,220013 | +22,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.650,302072 | +21,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.623,650993 | +20,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.596,690326 | +18,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.569,91147 | +17,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.539,634642 | +16,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.518,116229 | +15,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.494,810129 | +14,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.466,518292 | +12,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.450,912523 | +12,17% | +12,97% |
| out/2024 | 2.433,409082 | +11,36% | +12,08% |
| set/2024 | 2.412,916898 | +10,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.395,69587 | +9,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.375,403834 | +8,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.354,570697 | +7,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.337,224618 | +6,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.317,764216 | +6,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.304,000141 | +5,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.285,620764 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.268,440392 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.248,424113 | +2,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.225,677059 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 2.199,189791 | +0,65% | +1,00% |
| set/2023 | 2.185,079182 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.080,615511
- Patrimônio líquido
- R$ 218.539.599,58
- Cotistas
- 4.620
- Volatilidade (12 meses)
- 0,50%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.447.737,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Rf Classe de Investimento de Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 218.819.371,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.