Fundo de investimento

Bradesco Prev Fácil Pgbl Fix FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 02.561.139/0001-30

Bradesco Prev Fácil Pgbl Fix FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.522.870.882,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,09%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Bradesco Máster Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,3% em títulos públicos e 14,4% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.570.372.588,77 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.187.542/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos81,3%R$ 10.315.664.291,19
  • Operações Compromissadas14,4%R$ 1.826.100.643,39
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,2%R$ 531.442.953,64
  • Debêntures0,1%R$ 16.855.096,09
  • Valores a receber0,0%R$ 1.707.481,75
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 1.052.235,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    63,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,5%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,4%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,1%
  10. 10

    FUT DI1/F31

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,09%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%91%
No ano+8,60%10,28%84%
12 meses+13,09%15,64%84%
24 meses+25,05%30,53%82%
36 meses+36,29%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,151721+35,34%+43,75%
ago/202612,055505+34,27%+42,50%
jul/202611,939623+32,98%+40,96%
jun/202611,819942+31,65%+39,27%
mai/202611,722605+30,56%+37,73%
abr/202611,614864+29,36%+36,27%
mar/202611,487703+27,95%+34,80%
fev/202611,409299+27,07%+33,18%
jan/202611,309607+25,96%+31,87%
dez/202511,189825+24,63%+30,35%
nov/202511,084572+23,46%+28,78%
out/202510,973737+22,22%+27,44%
set/202510,85584+20,91%+25,83%
ago/202510,7454+19,68%+24,32%
jul/202510,642108+18,53%+22,89%
jun/202510,53048+17,28%+21,34%
mai/202510,438617+16,26%+20,02%
abr/202510,33919+15,15%+18,67%
mar/202510,243642+14,09%+17,43%
fev/202510,162562+13,19%+16,31%
jan/202510,079555+12,26%+15,17%
dez/20249,989192+11,26%+14,02%
nov/20249,920175+10,49%+12,97%
out/20249,860272+9,82%+12,08%
set/20249,786473+9,00%+11,05%
ago/20249,717377+8,23%+10,13%
jul/20249,652814+7,51%+9,18%
jun/20249,580595+6,70%+8,20%
mai/20249,522429+6,06%+7,35%
abr/20249,463302+5,40%+6,47%
mar/20249,397853+4,67%+5,53%
fev/20249,331576+3,93%+4,66%
jan/20249,271694+3,26%+3,83%
dez/20239,195487+2,42%+2,83%
nov/20239,122068+1,60%+1,92%
out/20239,042517+0,71%+1,00%
set/20238,9786150,00%0,00%
Cota
12,151721
Patrimônio líquido
R$ 1.522.870.882,81
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 228.594.357,33

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Prev Fácil Pgbl Fix FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.523.171.862,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.