Fundo de investimento

Bradesco FIF - CIC Renda Fixa Referenciada DI Federal Plus - Responsabilidade Limitada

CNPJ 02.567.996/0001-47

Bradesco FIF - CIC Renda Fixa Referenciada DI Federal Plus - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 137.115.254,27, distribuído entre 195 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,19%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,1% do patrimônio no Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,5% em títulos públicos e 26,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 187.076.426,67 em 06/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 96,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (CNPJ 03.256.793/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos71,5%R$ 9.049.480.278,84
  • Operações Compromissadas26,8%R$ 3.395.115.607,89
  • Disponibilidades1,3%R$ 160.279.574,52
  • Valores a receber0,5%R$ 58.568.677,53

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    71,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,3%
  4. 3 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,19%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%90%
No ano+9,38%10,28%91%
12 meses+14,19%15,64%91%
24 meses+27,64%30,53%91%
36 meses+40,93%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202620,56648+39,65%+43,75%
ago/202620,405958+38,56%+42,50%
jul/202620,204208+37,19%+40,96%
jun/202619,982789+35,68%+39,27%
mai/202619,780759+34,31%+37,73%
abr/202619,589602+33,01%+36,27%
mar/202619,397495+31,71%+34,80%
fev/202619,180456+30,23%+33,18%
jan/202619,005552+29,05%+31,87%
dez/202518,803325+27,67%+30,35%
nov/202518,596605+26,27%+28,78%
out/202518,419518+25,07%+27,44%
set/202518,208862+23,64%+25,83%
ago/202518,010131+22,29%+24,32%
jul/202517,820496+21,00%+22,89%
jun/202517,615746+19,61%+21,34%
mai/202517,441346+18,43%+20,02%
abr/202517,260459+17,20%+18,67%
mar/202517,096128+16,08%+17,43%
fev/202516,947223+15,07%+16,31%
jan/202516,794731+14,04%+15,17%
dez/202416,633572+12,94%+14,02%
nov/202416,500459+12,04%+12,97%
out/202416,377299+11,20%+12,08%
set/202416,236185+10,24%+11,05%
ago/202416,112613+9,40%+10,13%
jul/202415,981998+8,52%+9,18%
jun/202415,848344+7,61%+8,20%
mai/202415,731782+6,82%+7,35%
abr/202415,612074+6,01%+6,47%
mar/202415,484227+5,14%+5,53%
fev/202415,365766+4,33%+4,66%
jan/202415,251451+3,56%+3,83%
dez/202315,114695+2,63%+2,83%
nov/202314,988591+1,77%+1,92%
out/202314,862862+0,92%+1,00%
set/202314,7276240,00%0,00%
Cota
20,56648
Patrimônio líquido
R$ 137.115.254,27
Cotistas
195
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 32.870.244,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIF - CIC Renda Fixa Referenciada DI Federal Plus - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 137.054.777,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.