Fundo de investimento
Porto Seguro Clássico FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 02.603.461/0001-84
Porto Seguro Clássico FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 162.573.883,05, distribuído entre 2.481 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,71%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,14% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Porto Seguro Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,7% em títulos públicos e 27,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 304.353.633,15 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 14.284.014/0001-99). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos71,7%R$ 118.346.843,55
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF27,2%R$ 44.900.957,27
- Operações Compromissadas1,1%R$ 1.833.073,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 32.980,01
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 4.877,29
Maiores posições
- 171,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,7%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 32,5%
Banco Xp S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,0%
Banco Volkswagen S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,8%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,8%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,3%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 91,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
BANCO JOHN DEERE S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 69 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,71%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +8,76% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,71% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +26,45% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +39,56% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 288,661552 | +38,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 286,177624 | +37,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 283,25962 | +36,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 279,74912 | +34,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 277,236476 | +33,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 275,068322 | +32,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 273,007508 | +31,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 271,784654 | +30,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 269,03003 | +29,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 265,423065 | +27,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 263,415659 | +26,48% | +28,78% |
| out/2025 | 260,104942 | +24,89% | +27,44% |
| set/2025 | 256,623647 | +23,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 253,855331 | +21,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 250,254893 | +20,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 248,181941 | +19,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 245,985154 | +18,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 244,30654 | +17,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 239,975887 | +15,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 238,52878 | +14,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 235,694463 | +13,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 233,149509 | +11,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 231,513176 | +11,16% | +12,97% |
| out/2024 | 230,931686 | +10,88% | +12,08% |
| set/2024 | 229,528806 | +10,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 228,288561 | +9,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 226,001918 | +8,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 223,32545 | +7,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 222,531635 | +6,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 220,99356 | +6,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 220,449674 | +5,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 218,942474 | +5,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 217,174466 | +4,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 215,429259 | +3,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 212,793456 | +2,17% | +1,92% |
| out/2023 | 209,149198 | +0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 208,267809 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 288,661552
- Patrimônio líquido
- R$ 162.573.883,05
- Cotistas
- 2.481
- Volatilidade (12 meses)
- 1,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 78.251.299,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Seguro Clássico FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 162.530.765,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.