Fundo de investimento

Itauprev Annuity V30 FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 02.668.765/0001-20

Itauprev Annuity V30 FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.428.907,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,25%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 17.045.372,32 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 17.199.443,68
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.002,09
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72

Maiores posições

  1. 1

    ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    70,9%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,4%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,25%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,57%0,88%179%
No ano+8,66%10,28%84%
12 meses+15,25%15,64%98%
24 meses+22,96%30,53%75%
36 meses+33,90%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,319563+33,26%+43,75%
ago/202615,083461+31,21%+42,50%
jul/202615,003654+30,51%+40,96%
jun/202614,767899+28,46%+39,27%
mai/202614,76591+28,44%+37,73%
abr/202615,009975+30,57%+36,27%
mar/202614,922739+29,81%+34,80%
fev/202614,964714+30,17%+33,18%
jan/202614,711053+27,97%+31,87%
dez/202514,098653+22,64%+30,35%
nov/202514,006639+21,84%+28,78%
out/202513,645558+18,70%+27,44%
set/202513,47805+17,24%+25,83%
ago/202513,292793+15,63%+24,32%
jul/202512,973475+12,85%+22,89%
jun/202513,077483+13,76%+21,34%
mai/202512,967414+12,80%+20,02%
abr/202512,836724+11,66%+18,67%
mar/202512,627355+9,84%+17,43%
fev/202512,361485+7,53%+16,31%
jan/202512,410766+7,96%+15,17%
dez/202412,197249+6,10%+14,02%
nov/202412,310274+7,08%+12,97%
out/202412,379393+7,68%+12,08%
set/202412,390171+7,78%+11,05%
ago/202412,459179+8,38%+10,13%
jul/202412,185671+6,00%+9,18%
jun/202412,038322+4,72%+8,20%
mai/202411,953063+3,98%+7,35%
abr/202412,03049+4,65%+6,47%
mar/202412,080141+5,08%+5,53%
fev/202412,071644+5,01%+4,66%
jan/202412,008284+4,46%+3,83%
dez/202312,147659+5,67%+2,83%
nov/202311,894749+3,47%+1,92%
out/202311,431594-0,56%+1,00%
set/202311,4960040,00%0,00%
Cota
15,319563
Patrimônio líquido
R$ 17.428.907,88
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 773.577,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itauprev Annuity V30 FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 15-30
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 17.485.579,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.