Fundo de investimento
Polo Ativo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.770.446/0001-20
Polo Ativo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.026.302.683,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,71%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 262.089.190,88 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (CNPJ 21.407.105/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 6.778.995.494,67
- Disponibilidades0,0%R$ 70.000,03
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 150,3%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 249,7%
ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,71%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,30% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,71% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,74% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +46,64% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 60.883,710441 | +45,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 60.362,996344 | +43,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 59.708,90336 | +42,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 58.980,260284 | +40,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 58.317,213489 | +38,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 57.687,944924 | +37,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 57.070,437691 | +36,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 56.400,242928 | +34,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 55.846,183679 | +33,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 55.198,959812 | +31,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 54.519,125379 | +29,94% | +28,78% |
| out/2025 | 53.960,751837 | +28,61% | +27,44% |
| set/2025 | 53.284,066344 | +26,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 52.619,157318 | +25,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 52.025,486297 | +23,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 51.365,808572 | +22,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 50.777,710522 | +21,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 50.197,835515 | +19,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 49.669,043354 | +18,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 49.186,13299 | +17,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 48.695,40479 | +16,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 48.187,914099 | +14,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 47.791,135089 | +13,90% | +12,97% |
| out/2024 | 47.406,685902 | +12,99% | +12,08% |
| set/2024 | 46.968,849214 | +11,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 46.568,895757 | +10,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 46.135,802548 | +9,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 45.685,793059 | +8,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 45.309,354322 | +7,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 44.900,088904 | +7,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 44.493,418221 | +6,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 44.087,505706 | +5,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 43.695,330843 | +4,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 43.251,081196 | +3,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 42.843,891398 | +2,11% | +1,92% |
| out/2023 | 42.397,047193 | +1,05% | +1,00% |
| set/2023 | 41.957,842709 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 60.883,710441
- Patrimônio líquido
- R$ 1.026.302.683,56
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 636.373.240,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Polo Ativo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.025.764.892,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.