Fundo de investimento
Itaú DI Corporate FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Referenciado Resp Limitada
CNPJ 02.850.991/0001-27
Itaú DI Corporate FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Referenciado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.545.738,25, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,07%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 60,4% em operações compromissadas e 20,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 385 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.128.029,37 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/08/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA (CNPJ 00.832.435/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas60,4%R$ 5.417.447.760,21
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,8%R$ 1.864.384.683,04
- Debêntures13,7%R$ 1.228.239.863,13
- Títulos Públicos2,6%R$ 234.683.855,33
- Cotas de Fundos2,2%R$ 201.626.579,37
- Outros (5 categorias)0,2%R$ 17.215.465,49
Maiores posições
- 149,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 212,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 311,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 72,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,2%
ITAU UNIBANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,2%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 385 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,07%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +9,93% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,07% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,33% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +44,04% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 25,141191 | +42,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 24,927076 | +41,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 24,666555 | +39,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 24,374021 | +38,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 24,113185 | +36,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 23,860559 | +35,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 23,612021 | +33,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 23,347797 | +32,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 23,127661 | +31,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 22,869221 | +29,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 22,600698 | +28,18% | +28,78% |
| out/2025 | 22,376786 | +26,91% | +27,44% |
| set/2025 | 22,108692 | +25,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 21,8481 | +23,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 21,610561 | +22,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 21,346262 | +21,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 21,120752 | +19,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 20,888923 | +18,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 20,67692 | +17,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 20,485646 | +16,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 20,289489 | +15,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 20,08745 | +13,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 19,924104 | +13,00% | +12,97% |
| out/2024 | 19,773025 | +12,14% | +12,08% |
| set/2024 | 19,598634 | +11,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 19,438987 | +10,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 19,276264 | +9,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 19,10322 | +8,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 18,953391 | +7,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 18,798479 | +6,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 18,636537 | +5,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 18,476133 | +4,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 18,323608 | +3,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 18,14756 | +2,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 17,982656 | +1,99% | +1,92% |
| out/2023 | 17,812632 | +1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 17,631789 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 25,141191
- Patrimônio líquido
- R$ 6.545.738,25
- Cotistas
- 19
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.029.626,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú DI Corporate FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Referenciado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.542.430,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.